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Home My WebLink AboutApril 02, 2012 - Special CouncilCOUNCIL BUDGET MEETING AGENDA THE CORPORATION OF THE MUNICIPALITY OF BAYHAM 9344 Plank Road, Straffordville Monday, April 2, 2012 7:00 p.m. Page 1.CALL TO ORDER 2.DECLARATION OF PECUNIARY INTEREST AND THE GENERAL NATURE THEREOF 3.2012 DRAFT BUDGET (a)Draft 2012 Operating Budget (previously circulated). File: F05 (b)Municipal Assistance Applications Summary for 2012. (Not available at time of publishing) File: F11Assist 4.BY-LAW (a)By-law 2012-043 A By-law to confirm all actions of Council 5.ADJOURNMENT (a)Adjournment 3-42 43 Page 1 of 43 Page 2 of 43 ^ H A ^ M U N I C I P A L I T Y O F B A Y H A M P . O . B O X 1 6 0 9 3 4 4 P L A N K R O A D S T R A F F O R D V I L L E , O N N O J 1 Y O o ^ u - h . a i t y 1 ^ M U N I C I P A L I T Y O F B A Y H A M B U D G E T 2 0 1 2 D r a f t P r e p a r e d b y : D a v i d A r i s t o n e , T r e a s u r e r 3 / 1 / 2 0 1 2 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 o f 4 3 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 4 o f 4 3 T a b l e o f C o n t e n t s S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i - 3 G e n e r a l T a x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 O t h e r r e v e n u e s 5 G e n e r a l G o v e r n m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 C o u n c i l 7 F i r e 8 P o l i c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ C o n s e r v a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i o B u i l d i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n B y l a w 1 2 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S t r a f f o r d v i l l e C o m m u n i t y C e n t r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 V i e n n a C o m m u n i t y C e n t r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 E d e n C o m m u n i t y C e n t r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 5 o f 4 3 L i b r a r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 M u s e u m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 P l a n n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 B u s i n e s s a n d C o m m e r c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 T o u r i s m a n d M a r k e t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 E n v i r o n m e n t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 R e s e r v e s 3 4 * < R e s e r v e F u n d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 O M P F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 6 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 B u d g e t S u m m a r y 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s ! P r e l i m i n a r y i B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s G e n e r a l T a x a t i o n 2 , 7 1 3 , 6 0 0 ! 2 , 8 7 3 . 9 8 1 3 , 1 2 1 , 4 6 8 3 , 0 2 9 , 6 0 4 5 3 , 2 0 0 O t h e r R e v e n u e s 1 , 4 3 8 , 1 2 2 ; 1 , 3 3 2 , 2 7 1 1 , 2 6 0 , 8 5 2 1 , 3 2 1 , 0 0 0 1 , 3 5 2 , 6 0 0 G e n e r a l G o v e r n m e n t 7 4 . 1 0 9 6 5 , 3 2 8 5 0 , 7 8 9 5 6 , 0 0 0 5 2 , 0 0 0 C o u n c i l 2 9 7 1 0 , 5 0 0 ; F i r e S e r v i c e s 7 , 2 0 7 2 , 9 0 0 5 , 2 8 3 I 1 , 5 0 0 3 6 , 5 0 0 P o l i c e S e r v i c e s 8 9 , 6 6 2 ! 5 6 , 2 9 1 4 0 , 0 0 5 9 7 , 5 9 6 : 1 0 0 , 0 0 0 ^ o n s e r v a t i o n A u t h o r i t y \ - ^ O t h e r P r o t e c t i v e S e r v i c e s 7 7 , 2 2 2 7 0 , 3 3 8 i 6 8 , 4 3 7 7 0 , 6 3 8 6 7 , 3 0 0 B y l a w E n f o r c e m e n t S e r v i c e s 2 2 , 2 3 6 2 6 , 4 7 6 2 6 , 3 6 3 I 2 5 , 3 0 0 2 5 , 3 0 0 R o a d s 4 0 8 , 6 0 7 | 3 9 1 , 3 1 1 4 5 4 , 3 6 4 | 4 2 5 , 1 1 3 I 4 4 4 . 8 8 4 W i n t e r C o n t r o l 9 , 9 1 8 i 9 , 9 1 8 1 2 , 6 4 0 | 9 , 9 0 0 I 9 , 9 0 0 S t r e e t L i g h t s W a t e r 4 8 1 , 2 4 3 5 0 8 , 6 8 0 5 6 6 , 4 3 8 I 5 4 4 , 3 5 2 5 9 6 , 2 1 0 R i c h m o n d W a t e r 4 8 . 7 2 5 | 6 2 , 2 0 0 4 6 , 5 1 2 5 7 , 0 4 8 W a s t e D i s p o s a l 5 6 , 7 3 9 I 4 1 . 4 1 6 ; 5 4 , 8 5 5 4 6 , 5 0 0 5 4 , 0 0 0 W a s t e W a t e r 5 5 4 , 5 2 7 ; 5 6 6 , 1 6 9 8 6 5 . 9 3 2 6 4 5 , 7 4 2 I 6 4 6 , 3 2 4 H e a l t h S e r v i c e s 1 0 5 , 1 8 6 2 8 8 4 , 6 2 9 I 5 , 0 0 0 | 2 , 3 5 0 e m e t e r i e s 5 , 4 3 0 2 5 0 o L / - i e n e r a l A s s i s t a n c e L 3 P a r k s & R e c r e a t i o n 1 , 1 5 0 | 3 , 7 2 8 I 1 , 6 6 5 2 . 6 0 0 2 , 0 0 0 S t r a f f o r d v i l l e C o m m u n i t y C e n t r e 1 4 , 1 8 6 1 2 , 7 5 8 | 1 7 , 9 5 9 1 5 , 0 0 0 1 4 . 0 0 0 V i e n n a C o m m u n i t y C e n t r e 8 . 1 6 0 1 0 , 5 1 0 1 3 , 5 2 3 1 0 , 5 0 0 1 2 , 0 0 0 E d e n C o m m u n i t y C e n t r e 3 . 8 7 4 i 3 , 5 4 2 4 , 4 1 9 d L i b r a r i e s 6 2 , 9 1 6 ; 6 0 . 4 0 6 6 1 . 8 3 5 | 6 0 , 4 0 5 [ 5 7 , 6 0 0 M u s e u m s 3 3 , 8 5 0 | 3 6 , 5 2 8 2 7 , 0 4 6 2 8 , 9 0 0 2 5 , 9 0 0 l a n n i n g . D e v e l o p m e n t & T o u r i s m 2 5 , 9 1 5 3 3 , 5 2 7 | 1 6 , 4 6 9 2 8 , 1 0 0 2 6 . 8 0 0 p B u s i n e s s & C o m m e r c e 1 , 2 0 0 - i 6 1 8 6 4 0 o u r i s m & M a r k e t i n g 7 . 7 4 5 8 , 3 4 5 7 , 4 0 3 1 2 , 0 0 0 i 1 2 , 0 0 0 E n v i r o n m e n t a l S e r v i c e s 1 6 , 5 5 1 1 2 . 8 8 5 | 1 5 , 6 3 8 1 0 , 6 0 4 1 1 , 0 0 0 a p i t a l 1 , 7 3 0 , 7 7 4 2 , 8 8 9 . 6 1 0 2 , 1 1 1 , 1 7 7 ! 3 , 1 7 9 , 8 2 8 ! 3 , 1 7 4 , 7 7 2 7 , 9 5 0 , 4 2 4 9 , 0 7 3 , 1 3 9 8 , 8 6 6 . 9 7 2 \ 9 , 6 7 6 , 8 5 4 | 6 , 8 3 8 , 7 4 7 E x p e n d i t u r e s e n e r a l T a x a t i o n 1 8 , 1 0 0 5 , 1 8 5 . 2 5 6 l 3 O t h e r R e v e n u e s e n e r a l G o v e r n m e n t 5 6 8 , 5 8 2 5 9 6 , 9 5 2 ; 6 1 3 , 0 7 4 I 5 9 3 , 6 6 2 i 6 1 5 , 3 3 7 u ; o u n d l 7 5 . 1 8 9 8 4 . 3 8 2 8 9 , 8 8 6 | 9 0 , 4 2 3 7 8 , 6 0 2 i r e S e r v i c e s 3 2 9 , 4 8 1 2 9 2 , 6 3 2 3 4 5 , 4 6 2 3 3 3 , 9 2 6 i 3 8 3 , 6 9 3 o l i c e S e r v i c e s 6 2 7 , 6 3 0 6 8 0 , 0 3 0 6 9 9 , 7 3 4 ; 7 8 8 , 0 6 4 ; 8 1 0 , 5 2 1 o n s e r v a t i o n A u t h o r i t y 3 6 , 1 7 6 4 3 , 2 1 8 4 4 , 3 4 7 4 4 , 3 4 8 4 5 , 6 8 9 ) t h e r P r o t e c t i v e S e r v i c e s 8 3 , 8 7 0 8 6 , 7 4 5 8 5 , 9 6 8 \ 8 5 , 5 5 4 9 2 , 1 9 9 y l a w E n f o r c e m e n t S e r v i c e s 6 7 , 9 9 8 5 1 , 8 2 0 4 5 , 7 1 1 6 6 , 7 0 6 5 5 , 5 2 9 o a d s 1 , 4 0 5 , 1 0 5 1 , 5 1 8 , 1 8 0 1 , 4 3 4 , 3 7 7 1 , 3 1 0 , 6 9 9 : 1 , 3 9 3 , 9 1 0 V i n t e r C o n t r o l 8 0 , 3 0 6 9 0 , 2 9 2 1 2 6 , 0 6 6 1 1 6 , 9 7 2 1 1 5 , 9 4 6 t r e e t L i g h t s 5 8 , 2 0 4 6 8 , 6 6 5 i 6 4 , 8 4 8 7 1 , 9 5 2 7 4 , 1 1 1 V a t e r 4 8 1 , 2 4 3 5 0 8 , 6 8 1 5 6 6 , 4 3 8 5 4 4 , 3 5 2 5 9 6 , 2 1 0 * D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 7 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 B u d g e t S u m m a r y 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 1 A c t u a l s A c t u a l s ' P r e l i m i n a r y l B u d g e t B u d g e t E x p e n d i t u r e s ( C o n t i n u e d ) R i c h m o n d W a t e r 4 8 , 7 2 5 6 2 , 2 0 0 4 6 , 5 1 2 5 7 . 0 4 8 W a s t e W a t e r 5 5 4 , 5 2 7 ; 5 6 6 , 1 6 9 8 6 5 , 9 3 2 ! 6 4 5 , 7 4 2 6 4 6 , 3 2 4 W a s t e D i s p o s a l 4 4 2 , 2 0 6 4 4 7 , 6 4 8 4 6 8 , 5 6 9 4 5 6 , 7 7 8 : 4 7 5 , 1 8 4 H e a l t h S e r v i c e s 1 1 1 , 1 5 1 I 9 , 3 2 7 i 9 , 8 5 8 ! 9 , 8 2 6 4 , 7 5 0 C e m e t e r i e s 1 1 , 5 0 3 1 6 , 0 2 7 \ 1 2 , 0 5 4 | 2 0 . 3 7 9 1 5 , 5 0 0 i e n e r a l A s s i s t a n c e 6 , 2 5 6 4 , 9 1 6 6 , 8 0 5 7 , 8 0 0 8 , 0 0 0 L i P a r k s & R e c r e a t i o n 4 4 , 1 3 0 5 3 , 9 9 0 5 5 , 9 6 4 ; 6 2 , 1 4 7 6 2 . 9 8 5 S t r a f f D r d v i l l e C o m m u n i t y C e n t r e 5 7 , 1 1 9 7 7 , 6 2 2 6 4 . 8 9 7 6 7 , 0 3 9 6 7 , 6 6 4 V i e n n a C o m m u n i t y C e n t r e 3 9 , 9 6 0 i 4 2 , 3 4 8 4 0 , 6 7 8 | 4 6 , 3 0 8 4 8 , 3 2 5 E d e n C o m m u n i t y C e n t r e 1 2 , 6 1 9 6 , 5 3 0 5 , 7 7 0 9 , 5 7 7 8 , 8 5 3 L i b r a r i e s 2 3 , 4 2 8 i 2 2 , 7 4 6 4 8 , 9 2 9 4 9 , 6 8 7 5 7 , 6 0 0 M u s e u m s 7 9 , 5 9 1 7 7 , 3 2 6 6 8 , 7 0 5 8 9 , 6 8 8 9 2 , 3 7 3 p l a n n i n g , D e v e l o p m e n t & T o u r i s m 1 0 3 , 0 3 4 9 4 , 3 6 0 9 6 , 1 1 8 1 0 2 , 8 8 0 1 0 4 , 8 4 2 B u s i n e s s & C o m m e r c e 3 , 0 4 7 3 , 6 8 0 4 , 3 8 9 4 , 1 9 9 4 , 6 6 0 o u r i s m & M a r k e t i n g 3 5 , 9 8 4 4 3 , 7 2 7 4 9 , 9 4 0 4 9 , 1 4 7 5 3 , 0 5 5 E n v i r o n m e n t a l S e r v i c e s 2 9 , 9 3 9 i 1 8 , 6 3 9 2 9 , 6 7 8 2 7 , 5 3 4 2 4 , 4 7 3 a p i t a l 2 , 4 7 9 , 3 3 9 3 , 5 1 2 , 5 7 7 | 2 , 8 6 0 , 3 1 8 | 3 , 9 3 4 , 9 5 3 ! 3 , 9 5 2 , 6 7 2 7 , 8 6 7 , 7 2 4 ! 9 , 0 7 5 , 1 4 9 I 8 , 8 6 8 , 9 8 2 j 9 , 6 7 8 . 8 6 5 9 , 9 4 8 , 0 6 6 2 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 8 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 S u m m a r y I N e t ( R e v e n u e ) / E x p e n d i t u r e 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y i B u d g e t B u d g e t G e n e r a l T a x a t i o n - 2 , 6 9 5 , 5 0 0 , - 2 . 8 6 8 , 7 9 6 ; - 3 , 1 2 1 , 2 1 2 ! - 3 . 0 2 9 , 6 0 4 [ - 5 3 , 2 0 0 O t h e r R e v e n u e s 1 , 4 3 8 , 1 2 2 j - 1 , 3 3 2 , 2 7 1 - 1 , 2 6 0 . 8 5 2 1 - 1 , 3 2 1 . 0 0 0 | - 1 , 3 5 2 , 6 0 0 G e n e r a l G o v e r n m e n t 4 9 4 , 4 7 2 | 5 3 1 , 6 2 4 5 6 2 , 2 8 5 5 3 7 , 6 6 2 i 5 6 3 , 3 3 7 o u n c i ! 7 4 , 8 9 2 7 3 , 8 8 2 | 8 9 , 8 8 6 9 0 , 4 2 3 7 8 , 6 0 2 / " » ^ F i r e S e r v i c e s 3 2 2 , 2 7 4 2 8 9 , 7 3 2 ^ 3 4 0 . 1 7 8 3 3 2 , 4 2 6 3 4 7 . 1 9 3 p o l i c e S e r v i c e s 5 3 7 , 9 6 8 | 6 2 3 , 7 3 9 6 5 9 , 7 2 9 6 9 0 , 4 6 8 ' 7 1 0 , 5 2 1 C o n s e r v a t i o n A u t h o r i t y 3 6 , 1 7 6 4 3 , 2 1 8 4 4 , 3 4 7 4 4 , 3 4 8 4 5 , 6 8 9 O t h e r P r o t e c t i v e S e r v i c e s 6 , 6 4 8 1 1 6 , 4 0 7 : 1 7 , 5 3 1 ^ 1 4 . 9 1 6 2 4 , 8 9 9 B y l a w E n f o r c e m e n t S e r v i c e s 4 5 , 7 6 2 2 5 , 3 4 4 1 9 , 3 4 8 | 4 1 , 4 0 6 3 0 , 2 2 9 R o a d s 9 9 6 , 4 9 8 I 1 . 1 2 6 , 8 7 0 9 8 0 , 0 1 2 8 8 5 , 5 8 6 9 4 9 . 0 2 6 W i n t e r C o n t r o l 7 0 , 3 8 8 8 0 , 3 7 4 1 1 3 . 4 2 6 1 0 7 , 0 7 2 1 0 6 , 0 4 6 S t r e e t L i g h t s 5 8 , 2 0 4 6 8 , 6 6 5 6 4 , 8 4 8 I 7 1 , 9 5 2 7 4 , 1 1 1 W a t e r - i R i c h m o n d W a t e r / V a s t e W a t e r - I - I / V a s t e D i s p o s a l 3 8 5 , 4 6 7 4 0 6 , 2 3 1 4 1 3 , 7 1 4 4 1 0 , 2 7 8 4 2 1 , 1 8 4 H e a l t h S e r v i c e s 5 , 9 6 5 i 9 , 0 3 9 5 , 2 3 0 4 , 8 2 6 2 , 4 0 0 e m e t e r i e s 6 , 0 7 3 1 5 , 7 7 7 ; 1 2 , 0 5 4 2 0 , 3 7 9 ; 1 5 , 5 0 0 f ^ e n e r a l A s s i s t a n c e 6 , 2 5 6 4 , 9 1 6 6 , 8 0 5 7 , 8 0 0 8 , 0 0 0 I j p a r k s & R e c r e a t i o n 4 2 , 9 8 0 : 5 0 , 2 6 2 5 4 , 2 9 9 | 5 9 , 5 4 7 I 6 0 , 9 8 5 t r a f f b r d v i l l e C o m m u n i t y C e n t r e 4 2 , 9 3 3 6 4 , 8 6 4 4 6 , 9 3 8 5 2 , 0 3 9 | 5 3 , 6 6 4 0 / i e n n a C o m m u n i t y C e n t r e 3 1 . 8 0 0 3 1 , 8 3 8 2 7 , 1 5 5 3 5 , 8 0 8 3 6 , 3 2 5 E d e n C o m m u n i t y C e n t r e 8 , 7 4 5 I 6 , 5 3 0 5 , 7 7 0 I 6 , 0 3 5 4 , 4 3 4 i b r a r i e s 3 9 , 4 8 8 : - 3 7 , 6 6 0 1 2 , 9 0 7 - 1 0 , 7 1 8 M u s e u m s 4 5 , 7 4 1 4 0 , 7 9 8 4 1 , 6 5 9 6 0 . 7 8 8 I 6 6 , 4 7 3 l a n n i n g , D e v e l o p m e n t & T o u r i s m 7 7 , 1 1 9 I 6 0 , 8 3 3 7 9 , 6 4 9 7 4 , 7 8 0 7 8 , 0 4 2 0 B u s i n e s s & C o m m e r c e 1 , 8 4 7 ! 3 , 6 8 0 4 , 3 8 9 1 3 , 5 8 1 4 , 0 2 0 o u r i s m & M a r k e t i n g 2 8 , 2 3 9 3 5 , 3 8 2 4 2 , 5 3 7 S 3 7 , 1 4 7 4 1 , 0 5 5 n v i r o n m e n t a l S e r v i c e s 1 3 , 3 8 8 ! 5 , 7 5 4 1 4 , 0 4 0 1 6 . 9 3 0 1 3 , 4 7 3 a p i t a l 7 4 8 , 5 6 5 i 6 2 2 , 9 6 7 7 4 9 , 1 4 1 7 5 5 , 1 2 5 7 7 7 , 9 0 0 n Y e a r D e f i c i t ( S u r p l u s ) 8 4 , 7 1 0 3 , 1 0 7 , 3 0 7 . t 2 0 1 2 L e v y I n c r e a s e o v e r 2 0 1 1 2 . 5 6 % 3 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 9 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 G e n e r a l T a x a t i o n 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t ' R e v e n u e s 0 5 1 0 - 4 0 1 ' ! R e s i d e n t i a l & F a r m 2 , 1 0 0 , 1 6 7 . 1 5 | 2 , 2 3 5 , 3 6 8 . 1 2 | 2 , 4 4 8 , 9 4 5 . 3 8 3 , 0 0 7 , 9 0 4 I 0 5 1 0 - 4 0 2 < M u l t i - R e s i d e n t i a t 4 4 , 8 9 2 . 7 3 4 5 . 8 0 0 . 6 5 4 8 , 2 2 4 . 8 7 0 5 1 0 - 4 0 3 C o m m e r c i a l U n o c c u p i e d 8 , 4 8 6 . 2 8 9 , 4 0 6 . 3 0 9 , 4 2 8 . 1 2 | 0 5 1 0 - 4 0 4 | C o m m e r c i a l O c c u p i e d 1 9 8 , 1 3 9 . 4 1 ; 1 9 7 , 8 0 2 . 1 2 2 0 1 , 7 0 6 . 3 5 I P I L r e c o v e r a b l e & R a i l w a y 2 1 , 7 0 0 \ 5 3 , 2 0 0 0 5 1 0 - 4 0 5 I n d u s t r i a l U n o c c u p i e d 1 , 9 6 1 . 4 1 6 0 2 . 7 4 6 2 8 . 2 0 0 5 1 0 - 4 0 6 i I n d u s t r i a l O c c u p i e d 9 7 , 6 8 9 . 2 7 j 1 1 6 , 1 1 8 . 3 3 1 1 9 , 1 3 9 . 8 7 | 0 5 1 0 - 4 0 7 J P i p e l i n e s 5 0 , 0 1 0 . 8 5 5 0 , 8 7 0 . 5 8 5 5 , 1 7 1 . 6 5 | 0 5 1 0 - 4 0 8 | F a r m l a n d s 2 1 1 , 4 9 9 . 2 6 | 2 1 7 , 2 6 8 . 5 7 2 3 7 , 2 4 1 . 3 7 0 5 1 0 - 4 0 9 | M a n a g e d F o r e s t s 7 5 3 . 9 9 7 4 3 . 6 0 9 8 2 . 6 4 2 , 7 1 3 , 6 0 0 . 3 5 | 2 , 8 7 3 , 9 8 1 ^ 0 1 | 3 , 1 2 1 , 4 6 8 . 4 5 3 , 0 2 9 , 6 0 4 - ; 5 3 , 2 0 0 [ E x p e n d i t u r e s 0 5 1 0 - 5 5 8 ' W r i t e o f f s / T a x S a l e s 1 2 , 4 7 1 . 0 0 0 5 1 0 - 5 6 2 j T a x A d j u s t m e n t s 5 , 4 7 9 . 3 6 5 , 1 8 5 . 0 9 2 5 6 . 1 0 0 5 1 0 - 5 6 3 ! A s s e s s m e n t C h a r g e s 1 5 0 . 0 0 1 8 , 1 0 0 . 3 6 5 , 1 8 5 . 0 9 2 5 6 . 1 0 4 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 1 0 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 O t h e r R e v e n u e s 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t . R e v e n u e s 0 5 2 ( M 1 1 < G r a n t s & S u b s i d i e s 1 , 1 9 4 , 0 0 0 . 0 0 ; 1 , 0 1 9 , 3 0 0 . 0 0 ; 1 , 0 6 3 , 4 0 0 . 0 0 1 , 0 6 3 , 4 0 0 1 , 0 9 9 , 6 0 0 0 5 2 0 - 4 1 2 \ S u n d r y R e v e n u e 3 , 1 8 5 . 7 9 4 2 , 5 4 3 . 2 4 3 , 1 7 5 . 6 0 i 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 5 2 0 - 4 1 3 « I n t e r e s t o n T a x e s - C u r r e n t 3 9 , 1 7 4 . 6 3 3 9 , 4 1 7 . 8 0 4 2 . 9 3 1 . 2 0 3 6 , 0 0 0 4 1 , 0 0 0 0 5 2 0 - 4 1 4 \ I n t e r e s t o n T a x e s - P r i o r 4 5 , 7 3 0 . 7 7 | 5 6 , 8 8 1 . 8 7 6 3 , 2 4 6 . 9 8 5 0 , 0 0 0 ! 5 5 , 0 0 0 0 5 2 0 - 4 1 5 I n v e s t m e n t i n c o m e 1 2 6 , 0 3 0 . 7 0 | 7 3 , 3 0 6 . 5 0 5 9 , 9 8 2 . 0 4 8 0 , 0 0 0 i 7 0 , 0 0 0 0 5 2 0 - 4 1 & O p e n i n g S u r p l u s ( D e f i c i t ) 3 0 . 0 0 0 . 0 0 ! 1 0 0 , 8 2 1 . 9 8 ! 0 5 2 0 - 4 1 8 1 T r a n s f e r f r o m o m p f r e s 2 8 , 1 1 5 . 7 6 8 9 , 6 0 0 8 5 , 0 0 0 1 , 4 3 8 , 1 2 1 . 8 9 I 1 , 3 3 2 , 2 7 1 . 3 9 ; 1 , 2 6 0 , 8 5 1 . 5 8 1 ^ 3 2 1 , 0 0 0 1 , 3 5 2 , 6 0 0 5 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 1 1 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 G e n e r a l G o v e r n m e n t 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t ! R e v e n u e s 1 0 1 0 - 4 1 1 0 [ G r a n t s & S u b s i d i e s 1 5 . 0 0 1 0 1 0 - 4 1 2 0 i T a x C e r t i f i c a t e s 7 , 4 3 1 . 7 0 6 , 6 9 0 . 0 0 j 5 , 0 7 0 . 0 0 7 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 0 1 0 - 4 1 3 0 | F e e s & S e r v i c e C h a r g e s 5 3 , 6 5 1 . 1 0 . 5 3 , 3 7 6 . 1 4 \ 4 1 , 0 5 5 . 3 7 ! 4 2 , 0 0 0 4 2 . 0 0 0 1 0 1 0 - 4 1 4 0 ! L o t t e r y L i c e n c e s 4 . 9 2 8 . 5 7 4 , 4 1 5 . 1 0 3 . 8 3 8 . 5 2 7 , 0 0 0 4 , 0 0 0 1 0 1 0 - 4 1 4 5 M a n a g e s 8 4 7 . 0 0 I 8 2 5 . 0 0 1 , 0 0 0 1 0 1 0 - 4 1 9 0 i C o n t r i b u t i o n s - R e s e r v e s 8 , 0 8 3 . 0 0 7 4 , 1 0 9 . 3 7 6 5 , 3 2 8 . 2 4 I 5 0 , 7 8 8 . 8 9 5 6 , 0 0 0 5 2 , 0 0 0 [ E x p e n d i t u r e s 1 0 1 0 - 5 1 0 0 ' S a l a r i e s & W a g e s 3 1 4 , 0 3 2 . 7 1 3 4 3 . 2 3 8 . 5 7 ! 3 3 7 . 6 6 2 . 8 9 3 4 9 , 7 2 5 3 6 3 , 8 9 7 1 0 1 0 - 5 1 1 0 | S t a t u t o r y B e n e f i t s 2 6 . 6 1 6 . 0 0 | 3 0 . 0 6 1 . 1 0 ; 2 5 , 7 8 8 . 8 2 3 4 , 3 3 9 ! 3 4 , 6 3 1 1 0 1 0 - 5 1 2 0 i N o n - S t a t u t o r y B e n e f i t s 4 9 , 3 1 5 . 4 3 ; 5 3 , 0 5 3 . 3 3 i 5 4 , 1 8 0 . 6 9 5 3 , 9 5 4 I 5 6 , 1 1 6 1 0 1 0 - 5 1 4 0 ! P a y r o l l S e r v i c e C h a r g e 3 , 6 5 0 . 1 7 3 , 7 7 8 . 1 6 4 , 0 2 3 . 9 9 3 , 5 0 0 i 3 . 5 3 5 0 1 0 - 5 1 4 5 [ B a n k c h a r g e s 1 , 5 3 6 . 8 4 1 , 8 7 9 . 2 9 1 , 6 4 7 . 2 2 1 , 6 0 0 i 1 , 7 0 0 0 1 0 - 5 1 6 0 j l n t e m e t C h a r g e s 9 5 3 . 4 0 1 , 0 6 2 . 3 0 9 3 5 . 2 9 1 , 1 0 0 1 , 0 0 0 0 1 0 - 5 1 7 0 j S u p p l i e s 9 . 3 1 1 . 4 1 9 , 7 1 3 . 4 1 7 , 8 0 1 . 4 7 9 , 7 0 0 ! 9 , 8 0 0 0 1 0 - 5 1 8 0 | C o m p u t e r S o f t w a r e & S u p p o r t 4 2 , 2 7 5 . 1 4 3 5 , 2 0 1 . 4 5 [ 1 7 , 2 5 1 . 9 7 i 1 2 , 1 9 5 i 1 7 , 3 0 0 0 1 0 - 5 1 8 5 j I T & G I S p e r s o n n e l 1 9 . 9 0 9 . 8 2 2 4 , 2 9 8 2 0 , 0 0 0 0 1 0 - 5 2 1 0 ; U t i l i t i e s 7 , 2 7 5 . 2 2 7 , 7 0 0 . 2 8 7 , 5 8 7 . 3 7 7 , 8 3 0 7 . 6 0 0 0 1 0 - 5 2 2 0 j S u b s c r i p t i o n s & P u b l i c a t i o n s 8 1 9 . 3 3 1 , 1 6 6 . 8 2 8 5 7 . 0 5 8 8 5 I 9 0 0 0 1 0 - 5 2 4 0 ^ A d v e r t i s i n g 6 8 0 . 0 7 1 . 0 0 8 . 4 7 1 , 9 5 7 . 0 1 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 1 0 - 5 2 5 0 A s s o c i a t i o n & M e m b e r s h i p F e e s ; 2 . 0 9 2 . 7 0 4 , 0 8 9 . 0 8 2 , 1 5 3 . 4 4 | 2 , 2 9 5 3 , 2 0 0 0 1 0 - 5 2 6 0 | A u d i t i n g F e e s 7 , 9 8 3 . 0 0 2 4 , 9 4 2 . 3 2 [ 3 1 . 4 0 1 . 6 0 8 , 3 0 0 8 , 5 0 0 0 1 0 - 5 2 7 0 i B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 1 3 , 5 4 9 . 2 5 5 , 1 6 2 . 7 8 5 , 8 6 2 . 7 9 8 , 0 0 0 6 , 0 0 0 0 1 0 - 5 2 8 0 ; E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e 1 4 , 0 0 0 . 7 2 1 2 , 8 6 7 . 8 5 1 7 , 5 5 1 . 1 3 1 2 , 8 0 0 1 3 , 5 0 0 0 1 0 - 5 2 9 0 i G r o u n d s M a i n t e n a n c e 1 , 5 3 9 . 6 7 1 . 7 5 8 . 8 5 1 , 8 5 9 . 0 4 1 , 8 0 0 I 1 , 9 0 0 0 1 0 - 5 3 0 0 ! I n s u r a n c e 1 7 , 3 7 7 . 1 3 1 1 , 7 1 9 . 1 5 . 1 7 , 3 5 7 . 1 3 ; 1 7 , 3 8 0 1 5 , 4 2 7 0 1 0 - 5 3 0 5 : I n s u r a n c e D e d u c t i b l e s 7 . 4 4 3 . 6 0 4 , 7 6 1 . 0 9 1 0 , 7 4 4 . 0 0 I 5 , 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 1 0 - 5 3 1 0 ' L e g a l F e e s 4 , 5 0 3 . 6 0 3 . 5 7 8 . 7 3 5 , 0 4 3 . 8 6 3 . 5 0 0 : 3 , 5 0 0 0 1 0 - 5 3 2 0 , P o s t a g e & C o u r i e r 1 1 , 4 0 5 . 8 4 1 6 , 6 7 5 . 5 2 1 3 , 7 6 8 . 1 3 1 2 , 0 2 0 | 1 2 , 3 8 1 0 1 0 - 5 3 3 0 T r a i n i n g & E d u c a t i o n 3 , 2 5 0 . 1 6 2 , 0 7 3 . 3 4 3 , 6 4 5 . 2 5 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 0 1 0 - 5 3 4 0 C o n f e r e n c e s & S e m i n a r s 7 7 6 . 6 2 1 , 7 9 8 . 6 9 2 , 4 0 7 . 5 0 4 , 0 0 0 3 , 0 0 0 0 1 0 - 5 3 5 0 ' T r a v e l 4 , 7 9 2 . 7 0 3 , 8 1 3 . 3 2 4 , 3 6 2 . 5 3 - 4 , 4 6 4 I 4 , 6 0 0 0 1 0 - 5 3 5 5 ; M a m a g e O f f i c i a n t e x p e n s e s 5 9 7 . 0 0 2 5 0 . 0 0 8 5 0 0 1 0 - 5 3 6 0 . T e l e p h o n e 8 , 6 2 7 . 6 8 1 0 , 6 9 9 . 9 2 1 0 , 3 2 8 . 7 1 7 , 9 7 7 9 , 0 0 0 0 1 0 - 5 3 7 0 ] S u n d r y 1 4 , 7 6 3 . 8 6 4 , 5 5 1 . 4 6 6 . 2 3 1 . 7 4 3 , 0 0 0 | 3 , 0 0 0 0 1 0 - 5 4 5 0 i S e r v i c e c o n t r a c t s 9 . 2 5 5 0 3 . 7 1 5 6 8 , 5 8 1 . 5 0 ; 5 9 6 , 9 5 2 . 2 8 6 1 3 , 0 7 4 . 1 5 5 9 3 , 6 6 2 6 1 5 , 3 3 7 6 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 1 2 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 C o u n c i l 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 1 0 2 0 - 4 1 3 0 ] S u n d r y 2 9 6 . 6 2 - i 1 0 2 0 - 4 1 9 0 ' E l e c t i o n R e s e r v e 1 0 , 5 0 0 . 0 0 2 9 6 . 6 2 1 0 , 5 0 0 . 0 0 ; E x p e n d i t u r e s 1 0 2 0 - 5 1 0 0 [ S a l a r i e s & W a g e s 5 4 , 9 5 3 . 0 8 5 4 , 9 7 5 . 5 0 5 6 , 6 0 1 . 7 4 5 6 . 6 2 5 I 5 7 , 4 5 0 1 0 2 0 - 5 1 1 0 l S t a t u t o r y B e n e f i t s 2 , 6 0 6 . 5 9 2 , 7 8 9 . 6 5 2 , 4 8 3 . 1 9 i 3 , 1 2 1 2 , 7 0 0 1 0 2 0 - 5 2 5 0 i A s s o c i a t i o & M e m b e r s h i p 1 , 8 3 8 . 1 9 ! 1 , 9 5 0 . 6 1 1 . 9 6 7 ! 2 , 0 2 6 1 0 2 0 - 5 2 6 0 ' P r o f I S e r v / C o u n c i l D i r e c t e d 3 , 6 2 9 . 9 5 [ 3 6 0 . 0 0 1 3 , 5 3 5 . 6 8 1 5 , 0 0 0 1 0 2 0 - 5 3 4 0 ! C o n f e r e n c e s & S e m i n a r s 5 , 9 9 6 . 6 3 6 , 2 4 5 . 2 2 6 , 9 4 9 . 4 0 7 . 2 1 0 7 , 4 2 6 1 0 2 0 - 5 3 5 0 i T r a v e l 1 , 4 0 7 . 6 0 i 8 5 3 . 2 0 1 , 1 9 5 . 6 5 I 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 0 2 0 - 5 3 7 0 ; S u n d r y 1 , 0 5 6 . 9 7 3 , 0 3 5 . 7 1 ; 3 , 6 6 9 . 5 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 0 2 0 - 5 4 1 0 1 E l e c t i o n E x p e n s e 3 , 7 0 0 . 0 0 1 6 , 1 2 3 . 2 1 3 , 5 0 0 . 0 0 ; 3 , 5 0 0 | 5 , 0 0 0 7 5 , 1 8 9 . 0 1 8 4 , 3 8 2 . 4 9 8 9 , 8 8 5 . 7 7 9 0 , 4 2 3 7 8 , 6 0 2 7 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 1 3 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m : 2 0 1 1 - 2 0 1 2 F i r e D e p a r t m e n t 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 2 0 1 0 - 4 1 3 0 1 F e e s & S e r v i c e C h a r g e s 5 , 4 7 5 . 2 0 1 , 2 8 0 . 0 0 4 , 3 5 0 . 0 0 i 5 0 0 3 6 , 0 0 0 2 0 1 0 - 4 1 8 0 [ D o n a t i o n s 1 , 7 3 1 . 8 7 1 , 6 2 0 . 0 0 9 3 3 . 3 3 1 , 0 0 0 5 0 0 7 , 2 0 7 . 0 7 2 , 9 0 0 . 0 0 5 , 2 8 3 . 3 3 1 , 5 0 0 3 6 , 5 0 0 I E x p e n d i t u r e s F i r e C h I e f / E m e r g e n c y M g m t O f f i c e 2 0 1 0 - 5 1 0 0 ; S a l a r i e s & W a g e s 6 6 , 4 2 7 . 8 1 4 7 , 5 6 4 . 5 2 7 4 , 1 8 8 . 7 4 6 7 , 2 2 4 9 3 , 6 7 0 2 0 1 0 - 5 1 0 2 i F i r e F i g h t e r s R e m u n e r a t i o n 9 2 , 3 1 6 . 6 3 | 8 0 , 4 7 5 . 5 1 9 4 , 0 6 8 . 9 8 8 1 , 2 7 3 | 9 2 , 0 0 0 2 0 1 0 - 5 1 0 3 1 R r e F i g h t e r s R e m u n e r a t i o n S p e c i a l t y | 3 , 2 9 8 . 3 9 5 , 7 6 0 2 0 1 0 - 5 1 0 4 I F i r e F i g h t e r s R e m u n e r a t i o n A u x i l i a r y ' 6 , 6 0 1 . 7 2 4 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 0 1 ( ^ 1 1 0 S t a t u t o r y B e n e f i t s 1 2 , 7 2 3 . 9 2 1 4 , 8 4 5 . 6 7 1 4 , 8 9 2 . 6 0 1 3 , 0 8 5 1 4 . 2 1 4 2 0 1 0 - 5 1 2 0 j N o n - S t a t u t o r y B e n e f i t s 1 0 , 9 6 3 . 8 1 1 0 , 5 4 2 . 0 6 1 1 , 2 7 4 . 3 3 [ 1 0 , 6 9 5 I 1 7 , 4 9 9 2 0 1 0 - 5 3 6 5 T e l e p h o n e - F i r e C h i e f 7 5 5 . 2 8 2 , 3 0 6 . 4 0 ! 2 , 3 6 2 . 7 2 ! 1 , 2 0 0 2 , 0 0 0 2 0 1 0 - 5 1 3 0 U n i f b m i s 3 9 9 . 0 6 1 , 0 0 3 . 1 3 5 0 0 3 , 0 0 0 2 0 1 0 - 5 3 2 0 P o s t a g e & C o u r i e r 1 , 3 7 3 . 7 2 8 1 0 . 2 1 5 8 6 . 7 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 E m e r g e n c y P l a n n i n g 2 0 1 0 - 5 1 0 5 E m e r g e n c y P l a n n i n g - W a g e s 4 , 6 8 4 . 7 4 8 1 . 3 8 I 8 , 9 2 3 7 , 5 0 0 2 0 1 0 - 5 3 3 5 E m e r g e n c y P l a n n i n g - T r a i n i n g 1 7 5 . 1 4 1 6 0 . 0 0 5 0 0 5 0 0 2 0 1 0 - 5 1 5 0 E O C S u p p l i e s 2 0 1 0 - 5 4 2 5 P u b l i c A w a r e n e s s / E d u c a t i o n 1 , 1 5 6 . 3 7 3 4 4 . 9 3 1 5 2 . 6 5 - i 5 0 0 F i r e 2 0 1 0 - 5 1 7 0 O f f i c e S u p p l i e s 1 , 2 6 8 . 5 9 1 , 0 3 8 . 2 1 8 8 5 . 8 4 ; 1 , 0 3 0 1 , 0 0 0 2 0 1 0 - 5 1 6 0 M e d i c a l R e s p o n s e S u p p l i e s 1 0 3 . 6 2 5 , 6 1 6 . 0 8 1 , 5 0 0 2 , 0 0 0 2 0 1 0 - 5 1 6 5 M u n i c i p a l W a t e r C o n s u m p t i o n 1 , 0 0 0 I 1 , 0 0 0 2 0 1 0 - 5 1 7 5 E q u i p m e n t P u r c h a s e - O p e r a t i n g 5 , 8 6 4 . 9 6 1 , 8 2 5 . 1 3 4 . 1 6 6 . 4 4 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 0 1 0 - 5 1 8 0 E q u i p m e n t P u r c h a s e - P r o t e c t i v e 1 0 , 4 6 2 . 6 3 9 , 1 2 5 . 7 0 9 . 6 2 3 . 0 9 1 0 , 0 0 0 7 , 5 0 0 0 1 0 ^ 5 2 1 0 i U t i l i t i e s 1 4 , 9 4 0 . 5 4 1 4 , 3 5 7 . 7 3 ! 1 2 , 7 7 4 . 4 9 1 4 , 4 6 6 1 4 , 9 0 0 0 1 0 - 5 2 4 0 [ A d v e r t i s i n g 1 7 6 . 0 0 7 4 2 . 5 8 5 2 1 . 6 9 5 0 0 5 0 0 0 1 0 - 5 2 5 0 ' A s s o c i a t i o n & M e m b e r s h i p 1 - e e s 6 3 5 . 0 0 4 8 5 . 0 0 6 2 0 . 5 9 6 0 0 6 U O 0 1 0 - 5 2 7 0 j B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 5 , 1 1 7 . 4 8 2 , 0 4 2 ^ 7 ] 2 , 3 1 4 . 9 7 , 2 , 0 0 0 3 , 0 0 0 0 1 0 - 5 2 7 5 ^ C l e a n i n g S u p p l i e s 1 4 4 . 4 3 8 4 . 1 5 i 2 5 0 5 0 0 0 1 0 - 5 2 8 0 E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e 3 , 8 0 9 . 5 6 2 , 5 5 6 / 1 8 ; 4 , 2 6 3 . 7 1 2 , 5 0 0 9 , 0 0 0 0 1 0 - 5 2 8 5 [ C o m m u n i c a t i o n s E q M a i n t e n a n c e 5 , 7 3 3 . 7 4 4 , 6 1 4 . 1 2 6 , 0 4 1 . 6 1 3 , 0 0 0 5 , 0 0 0 M 1 0 - 5 2 9 0 G r o u n d s M a i n t e n a n c e 2 , 5 9 2 . 4 0 2 , 3 8 2 . 0 9 2 . 9 9 8 . 5 5 3 , 0 0 0 ; 3 , 0 0 0 I 0 1 0 - 5 2 9 5 i V e h i c l e M a i n t e n a n c e 7 , 3 6 4 . 3 5 1 1 , 4 2 6 . 2 2 1 0 , 6 5 1 . 4 9 1 1 , 0 0 0 9 , 0 0 0 0 1 0 - 5 3 0 0 i n s u r a n c e 2 0 , 9 4 9 . 2 8 2 0 , 7 7 2 . 0 0 2 0 , 7 5 2 . 6 5 2 1 , 0 3 8 1 5 , 2 6 0 / c 0 1 0 - 5 3 1 0 i L e g a l 2 . 3 9 0 . 3 4 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 > 0 1 0 - 5 3 2 5 ! H e a l t h & S a f e t y 2 5 0 2 5 0 0 1 f r 5 3 3 0 | T r a i n i n g & E d u c a t i o n 2 1 , 8 0 1 . 3 9 2 1 , 3 8 9 . 8 1 2 1 , 7 5 6 . 6 7 | 2 2 , 0 3 2 i 2 4 , 0 0 0 0 1 0 - 5 3 4 0 ! C o n f e r e n c e s & S e m i n a r s 1 , 7 5 0 . 2 7 2 , 3 4 5 . 6 6 I 2 , 2 8 6 . 5 1 i 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 0 1 0 - 5 3 5 0 i T r a v e l 4 , 1 6 6 . 0 0 1 , 8 0 7 . 5 7 2 . 0 5 9 . 2 4 . 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 0 1 0 - 5 3 6 0 ' T e l e p h o n e - S t a t i o n s 2 , 8 7 2 . 7 9 3 , 0 5 2 . 8 3 i 4 , 1 1 0 . 6 4 E 1 , 8 0 0 4 , 0 0 0 0 1 0 - 5 3 7 0 [ S u n d r y 4 6 0 . 7 5 1 1 , 0 6 7 . 0 0 1 , 4 2 7 . 7 4 ! 5 0 0 0 1 0 - 5 4 1 0 ^ T r a n s f e r t o C a p i t a l F u n d 1 8 5 . 0 0 * * 0 1 0 - 5 4 2 0 ; F i r e P r e v e n t i o n E x p e n s e 2 , 2 9 1 . 7 0 2 , 0 0 3 . 5 7 5 5 . 0 0 2 , 0 0 0 0 1 0 - 5 4 3 0 1 9 1 1 D i s p a t c h i n g 2 0 , 0 4 9 . 6 9 1 6 , 4 2 0 . 0 4 1 6 , 7 0 1 . 6 2 1 7 , 6 0 0 2 0 , 0 0 0 0 1 0 - 5 4 4 0 ! 9 1 1 O t h e r 3 , 2 4 9 . 3 1 3 . 7 0 8 . 5 9 3 , 1 0 0 . 5 0 4 , 0 0 0 | 3 , 1 0 0 0 1 0 - 5 4 5 0 A u t o m a t i c A i d 2 , 7 0 0 . 0 0 2 , 4 9 1 . 6 5 I 3 , 8 5 8 . 1 3 5 , 0 0 0 5 . 0 0 0 0 1 0 - 5 4 6 0 F i r e P r o S o f t w a r e 1 , 2 8 2 . 1 8 1 , 5 0 0 3 , 0 0 0 3 2 9 , 4 8 0 . 9 6 ; 2 9 2 , 6 3 1 . 8 6 i 3 4 5 , 4 6 1 . 7 9 \ 3 3 3 . 9 2 6 ; 3 8 3 , 6 9 3 8 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 1 4 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 P o l i c e S e r v i c e s 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 2 0 2 0 - 4 1 1 0 P o l i c i n g g r a n t s 1 7 , 7 9 8 . 7 1 1 7 , 5 9 6 2 0 2 0 - 4 1 2 0 I P O A 8 0 , 8 6 4 . 0 7 3 1 , 0 1 1 . 5 5 4 0 , 0 0 5 . 4 1 3 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 2 0 2 0 - 4 1 3 0 L e a s e 8 , 7 9 7 . 9 5 0 . 0 0 2 0 2 0 - 4 1 9 0 F r o m R e s e r v e s 7 , 4 8 1 . 0 0 1 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 8 9 , 6 6 2 . 0 2 5 6 . 2 9 1 . 2 6 ; 4 0 , 0 0 5 . 4 1 9 7 , 5 9 6 1 0 0 , 0 0 0 l E x p e n d i t u r e s 2 0 2 0 - 5 2 1 0 . U t i l i t i e s 9 3 0 . 2 6 2 , 4 5 5 . 6 9 6 5 . 6 9 1 , 5 0 0 1 , 2 5 0 1 - 2 0 2 0 - 5 2 7 0 1 B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 9 0 . 0 0 9 1 . 5 8 3 8 1 . 6 0 5 0 0 5 0 0 2 0 2 0 - 5 2 9 0 G r o u n d s M a i n t e n a n c e 2 9 9 . 2 1 1 1 7 . 3 5 4 4 6 . 5 7 2 5 0 5 0 0 2 0 2 0 - 5 3 0 0 I n s u r a n c e 1 6 8 . 0 0 1 7 0 . 0 0 1 6 8 . 0 0 1 6 9 1 6 0 2 0 2 0 - 5 3 6 0 T e l e p h o n e 1 1 5 . 2 4 0 . 0 0 6 0 0 2 0 2 0 - 5 4 5 0 S e r v i c e C o n t r a c t 6 2 3 . 1 4 8 . 3 6 6 7 4 , 4 3 0 . 1 4 6 9 6 , 8 6 5 . 1 5 | 7 8 2 , 6 4 5 8 0 2 , 8 5 5 2 0 2 0 - 5 4 6 0 ' P o l i c e S e r v i c e s B o a r d 2 , 8 7 9 . 0 0 2 , 7 6 5 . 0 0 1 , 8 0 7 . 1 3 I 3 , 0 0 0 4 , 6 5 6 6 2 7 , 6 3 0 . 0 7 6 8 0 . 0 2 9 . 7 6 ! 6 9 9 . 7 3 4 . 1 4 7 8 8 , 0 6 4 8 1 0 , 5 2 1 9 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 1 5 o f 4 3 ' M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 ^ C o n s e r v a t i o n A u t h o r ! 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s E x p e n d i t u r e s 2 0 3 0 - 5 4 6 0 ] C o n s e r v a t i o n A u t h o r i t y 3 6 , 1 7 6 . 0 0 4 3 , 2 1 8 . 0 0 | 4 4 , 3 4 7 . 0 0 4 4 , 3 4 8 4 5 , 6 8 9 1 0 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 1 6 o f 4 3 i M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 c B u i l d i n g S e r v i c e s 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 2 0 4 0 - 4 1 3 0 [ B u i l d i n g P e r m i t s 6 7 , 2 7 2 . 0 0 6 4 , 6 8 8 . 0 0 ! 5 9 . 9 5 2 . 0 0 6 4 , 6 8 8 | 6 0 , 0 0 0 2 0 4 0 - 4 1 4 0 I S e p t i c S y s t e m P e r m i t s 9 , 9 5 0 . 0 0 5 , 6 5 0 . 0 0 ! 5 , 5 8 0 . 0 0 ; 5 , 6 5 0 ! 7 , 0 0 0 2 0 4 0 - 4 1 5 0 [ S u n d r y R e v e n u e s 2 , 9 0 5 . 4 3 3 0 0 3 0 0 7 7 , 2 2 2 . 0 0 7 0 , 3 3 8 . 0 0 6 8 , 4 3 7 . 4 3 7 0 , 6 3 8 6 7 , 3 0 0 E x p e n d i t u r e s 2 0 . 4 0 - 5 1 0 0 : S a l a r i e s & W a g e s 5 7 , 7 9 7 . 1 2 6 3 , 2 4 8 . 9 0 5 8 , 6 3 0 . 3 8 6 0 , 3 4 6 ; 6 1 , 3 6 0 2 0 4 0 - 5 1 1 0 : S t a t u t o r y B e n e f i t s 4 , 8 7 0 . 8 4 5 , 1 0 3 . 0 3 | 5 , 4 8 5 . 2 0 6 , 4 9 2 5 , 2 2 7 2 0 4 0 - 5 1 2 0 [ N o n - S t a t u t o r y B e n e f i t s 1 0 , 2 3 6 . 5 0 9 , 0 5 2 . 8 3 E 1 0 , 3 9 0 . 3 7 8 , 2 5 3 1 0 , 8 1 1 2 0 4 0 - 5 1 7 0 | S u p p l i e s 2 9 3 . 3 5 5 7 2 . 1 6 3 8 . 4 8 3 0 0 I 5 0 0 2 0 4 0 - 5 1 7 5 i E n f o r c e m e n t C o s t s 9 . 5 9 2 2 4 . 1 2 7 1 2 . 5 8 8 0 0 2 0 4 0 - 5 2 2 0 I S u b s c r i p t i o n s a n d P u b l i c a t i o n s 2 2 3 . 5 0 I 2 2 8 . 7 5 5 0 . 8 1 1 5 0 2 5 0 2 0 4 0 - 5 2 4 0 | A d v e r t i s i n g 9 4 . 0 3 2 0 0 1 0 0 2 0 4 0 - 5 5 1 0 ! A d m i n i s t r a t i v e O v e r h e a d 2 , 6 0 0 . 0 0 2 , 6 0 0 . 0 0 2 , 6 0 0 . 0 0 i 2 , 6 0 0 2 , 6 0 0 2 0 4 0 - 5 2 5 0 . A s s o c i a t i o n & M e m b e r s h i p F e e ^ 8 7 4 . 5 2 4 9 1 . 2 2 9 9 2 . 2 5 7 6 7 i 8 2 5 ; 0 4 0 - 5 2 9 5 | V e h i c l e M a i n t e n a n c e 3 7 5 . 8 4 2 4 9 . 2 7 2 . 0 3 8 . 6 4 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 0 4 0 - 5 3 0 0 ! I n s u r a n c e 9 0 2 . 0 0 9 1 2 . 0 0 9 0 2 . 0 0 I 9 0 6 9 8 6 0 4 0 - 5 3 1 0 | L e g a l F e e s 7 3 . 0 0 i 1 , 2 6 1 . 3 6 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 4 0 - 5 3 3 0 i T r a i n i n g & E d u c a t i o n 1 , 1 6 5 . 6 6 1 , 1 2 4 . 2 0 ' 5 0 8 . 1 2 1 , 0 0 0 | 1 . 5 0 0 0 4 0 - 5 3 4 0 ' C o n f e r e n c e s & S e m i n a r s 1 , 4 9 2 . 4 2 I 1 , 7 6 8 . 2 1 8 9 8 . 5 6 I 1 , 0 0 0 | 1 , 5 0 0 0 4 0 - 5 3 5 0 ! T r a v e l 7 3 9 . 3 5 4 7 2 . 5 0 5 0 0 0 4 0 - 5 3 6 0 i T e l e p h o n e 3 3 4 . 9 2 4 8 0 . 8 2 7 3 3 . 3 0 5 4 0 ! 5 4 0 0 4 0 - 5 4 5 0 | C o n t r a c t S e n f i o e s 1 . 5 0 7 . 2 0 I 9 6 . 6 7 2 0 0 0 4 0 - 5 3 7 0 ' S u n d r y 4 4 6 . 6 9 1 4 4 . 1 3 I 5 3 5 . 5 6 5 0 0 1 , 0 0 0 8 3 , 8 6 9 . 5 0 8 6 , 7 4 5 . 1 4 8 5 , 9 6 8 . 3 1 8 5 , 5 5 4 9 2 . 1 9 9 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 1 7 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 B y l a w E n f o r c e m e n t 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t ! R e v e n u e s 2 0 5 0 - 4 1 2 0 | D o g T a g S a l e s 1 9 , 8 0 3 . 0 0 : 2 5 , 4 5 6 . 0 0 2 5 , 1 4 3 . 0 0 2 4 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 2 0 5 0 - 4 1 3 0 A d m i n i s t r a t i o n f e e s 3 0 0 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 5 0 - 4 1 6 0 F i n e s / C o u r t A w a r d s 2 0 0 ! 2 0 0 2 0 5 0 - 4 1 5 0 ! R e c o v e r a b l e C o s t s 2 , 1 3 2 . 5 0 i 9 7 0 . 0 0 1 , 2 2 0 . 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 2 2 , 2 3 5 . 5 0 ! 2 6 . 4 7 6 . 0 0 2 6 , 3 6 3 . 0 0 2 5 , 3 0 0 2 5 , 3 0 0 [ E x p e n d i t u r e s 2 0 5 0 - 5 1 0 0 S a l a r i e s & W a g e s 2 0 . 6 9 0 . 4 2 | 1 8 , 5 9 3 , 2 2 1 9 , 3 0 5 . 2 6 2 9 , 8 8 2 1 9 , 0 0 0 2 0 5 0 - 5 1 1 0 S t a t u t o r y B e n e f i t s 1 , 7 1 0 . 2 8 I 1 , 6 4 2 . 8 9 1 , 5 5 2 . 7 4 3 , 1 7 9 3 , 2 7 5 2 0 5 0 - 5 1 2 0 i N o n - S t a t u t o r y B e n e f i t s 3 . 7 0 5 . 3 1 2 , 5 8 9 . 0 2 3 , 6 5 3 . 6 5 4 . 3 3 4 4 , 4 6 5 2 0 5 0 - 5 1 5 0 ' H e a l t h & S a f e t y S u p p l i e s 2 0 0 2 0 5 0 - 5 1 7 0 ^ O f f i c e S u p p l i e s 3 6 4 . 4 7 i 3 2 . 6 1 6 3 . 9 8 1 5 5 1 5 5 2 0 5 0 - 5 1 7 5 . E n f o r c e m e n t C o s t s 1 . 7 7 0 . 7 2 1 , 7 4 7 . 4 1 2 , 0 1 6 . 8 2 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 0 5 & - 5 2 4 0 ^ A d v e r t i s i n g 2 9 7 . 2 0 4 8 7 . 0 8 4 5 4 . 2 3 5 0 0 5 0 0 2 0 5 0 - 5 2 5 0 [ A s s o c i a t i o n & M e m b e r s h i p F e s 4 8 9 . 0 0 ! 2 0 5 0 - 5 2 9 5 j V e h i c l e M a i n t e n a n c e 1 , 6 2 9 . 3 3 I 7 4 . 0 0 5 0 8 . 8 0 5 0 0 5 0 0 2 0 5 0 - 5 3 0 0 ! I n s u r a n c e 9 0 2 . 0 0 9 1 2 . 0 0 9 0 2 . 0 0 I 9 0 6 9 3 4 2 0 5 0 - 5 3 1 0 ; L e g a l F e e s 1 7 , 5 4 4 . 9 6 1 1 , 2 0 1 . 3 7 2 , 3 1 4 . 7 3 j 8 . 0 0 0 5 . 0 0 0 2 0 5 0 - 5 3 2 0 , P o s t a g e & C o u r i e r 3 0 0 8 0 0 2 0 5 0 - 5 3 3 0 | T r a l n i n g & E d u c a t i o n 1 . 1 1 1 . 3 9 1 , 0 0 0 1 . 0 0 0 0 5 0 - 5 3 4 0 C o n f e r e n c e s & S e m i n a r s 4 7 4 . 0 0 0 5 0 - 5 3 5 0 ! T r a v e l 1 4 . 9 4 5 0 2 , 0 0 0 0 5 0 - 5 3 7 0 ; S u n d r y 3 0 . 2 6 2 5 0 . 0 0 2 0 0 0 5 0 - 5 4 5 0 [ S e r v i c e C o n t r a c t 1 4 , 4 1 6 . 1 5 1 4 , 0 7 4 . 9 6 1 4 , 7 3 5 . 3 9 . 1 5 , 5 0 0 ! 1 5 . 5 0 0 0 5 0 - 5 4 7 0 | D o g T a g s - L i c e n s i n g A g e n t 2 , 8 6 2 . 0 6 2 0 0 . 7 5 u 0 5 0 - 5 4 7 5 | D o g T a g s - S u p p l i e s 2 0 3 . 1 5 2 0 0 2 0 0 6 7 , 9 9 7 . 5 5 5 1 . 8 2 0 . 2 5 4 5 , 7 1 0 . 7 5 I 6 6 , 7 0 6 ; 5 5 . 5 2 9 1 2 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 1 8 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 R o a d s D e p a r t m e n t 2 0 0 9 2 , 0 1 0 2 , 0 1 1 2 , 0 1 1 2 , 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 2 5 1 0 - 4 1 1 0 ; G r a n t s & S u b s i d i e s 3 9 4 , 3 1 9 . 2 2 j 3 8 6 , 6 1 1 . 4 9 ! 3 8 9 , 5 9 2 . 1 2 ! 3 8 5 , 1 1 3 4 0 4 , 8 8 4 . 2 5 1 0 - 4 1 2 0 : S u n d r y 1 1 , 3 0 9 . 1 7 | 3 , 7 0 9 . 1 0 2 2 , 5 2 2 . 3 0 2 5 1 0 - 4 1 2 3 i S s r v i c e C h a r g e s 5 7 8 . 7 8 2 5 1 0 . 4 1 4 0 J P e r m f t F e s 2 , 4 0 0 . 0 0 i 9 9 0 . 0 0 I 2 , 2 5 0 , 0 0 ' 2 5 1 0 - 4 1 9 0 i T r a n s f e r f r o m C o u n t y R e s e r v e 4 0 , 0 0 0 . 0 0 ! 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 8 , 6 0 7 . 1 7 E 3 9 1 , 3 1 0 . 5 9 4 5 4 , 3 6 4 . 4 2 4 2 5 , 1 1 3 | 4 4 4 , 8 8 4 E x p e n d i t u r e s 2 5 1 D - 5 1 0 0 ; S a l a r i 9 s & W a g e s 1 6 6 . 3 5 7 . 1 1 1 5 7 , 8 6 2 . 6 9 ; 1 6 8 , 9 1 0 . 8 1 1 6 4 , 8 6 3 1 6 7 , 5 1 3 2 5 1 0 ' 5 1 1 0 ' S t a t u t o r y B e n e f i t s 3 2 , 0 7 4 . 6 7 4 7 . 9 9 1 ; 1 3 I 4 4 , 7 8 1 . 9 7 4 6 , 7 0 0 * 5 0 , 6 5 1 2 5 1 0 - 5 1 2 0 N o n - S t a t u t o r y B e n e f i t s 7 1 , 9 4 6 . 0 7 i 8 3 , 7 6 3 . 1 2 9 3 , 3 7 1 . 0 4 I 8 4 , 0 0 0 i 9 8 , 9 2 5 2 5 1 0 . 5 1 3 0 ; C l o t h i n g A l k i w a n c e 1 , 8 0 2 . 5 3 : 3 , 0 6 7 . 1 8 ; 3 , 7 5 5 . 6 4 ; 3 , 0 0 0 i 3 , 5 0 0 2 5 1 0 - 5 1 7 0 i M a t e r l a t e 4 , 4 8 1 . 4 0 ! 8 , 4 3 2 . 8 4 ; 4 , 1 1 8 . 5 3 9 , 5 0 0 i 9 , 5 0 0 i 5 1 0 - 5 1 7 5 [ T o o l s 3 3 . 1 0 5 1 0 . 5 1 8 0 j F u e l C l e a r i n g 5 0 , 2 1 0 . 9 9 [ 1 0 5 , 1 6 5 . 1 3 ! 1 3 2 , 4 7 9 . 6 7 ' ; 1 0 8 , 3 2 0 ; 1 1 3 , 7 3 6 5 1 0 ^ 5 1 8 5 J C I e a r i n g - O t h e r 1 2 . 9 0 2 5 . 0 0 I 5 1 0 - 8 1 0 0 ' V e t i t e l e R e p a i r s . U c a n s e s 3 4 , 6 2 1 3 8 . 6 2 1 V e h i c l e R a p a i r s - W a g e s 1 8 4 , 0 7 2 . 3 2 2 6 , 3 1 7 . 4 1 | 2 2 , 0 0 6 . 0 2 1 7 , 0 0 0 1 8 , 4 6 0 V e h i c l e R e p a i r s - M a t e r i a l s 9 0 , 5 2 6 . 8 4 ! 1 0 2 , 8 6 6 . 5 0 6 4 , 3 7 9 6 6 , 8 2 0 5 1 0 - 5 2 1 0 U t i l i t i e s 2 0 , 6 3 4 . 6 4 ! 1 7 , 5 9 0 . 9 3 i 1 9 , 0 8 5 . 6 5 I 1 8 , 1 1 0 2 1 , 8 5 5 5 1 0 - 5 2 4 0 A d v e r t i s i n g 1 , 2 1 0 . 2 8 2 5 0 i 2 5 0 5 1 0 - 5 2 5 0 [ A s s o c i a t i o n f e e s 4 0 0 . 0 0 9 3 6 . 1 6 1 , 0 5 7 . 9 1 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 5 1 0 - 5 2 7 0 [ B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 2 0 , 9 1 2 . 0 5 1 5 , 0 0 8 . 9 4 | 1 7 , 7 0 4 . 6 4 1 4 , 0 0 0 i 1 4 , 0 0 0 5 1 0 - 5 2 7 5 E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e 1 7 , 1 9 4 . 7 4 1 1 , 3 9 4 . 2 3 1 3 , 6 8 5 ^ 2 ! 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 5 1 0 - 5 2 9 0 D r a i n a g e & A s s e s s m e n t s 1 6 , 2 0 1 . 5 4 6 5 . 0 0 6 8 , 9 0 1 . 7 8 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 5 1 0 - 5 2 9 1 D r a i n a g e - W a g e s 2 . 7 7 1 . 4 9 5 1 0 - 5 3 0 0 i I n s u r a n c e 4 4 . 5 8 9 . 0 0 4 5 , 0 7 1 . 0 0 4 4 , 5 6 1 . 4 6 | 4 4 , 6 2 4 4 2 , 4 3 4 5 1 0 - 5 3 1 0 L e g a l F e e s , E n g i n e e r 1 7 . 1 4 5 0 0 5 0 0 5 1 0 - 5 3 3 0 T r a i n i n g & E d u c a t i o n 2 , 3 4 7 . 0 5 i 1 0 , 3 6 8 . 2 1 ; 8 , 3 1 5 . 1 8 I 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 5 1 0 - 5 3 4 0 C o n f e r e n c e s & S e m i n a r e 4 , 6 9 3 . 8 6 ; 3 , 7 8 5 . 4 0 i 3 , 6 2 1 . 2 6 ! 3 , 8 0 0 3 , 8 0 0 5 1 0 - 5 3 5 0 ; T r a u e t 1 9 2 . 6 0 1 6 6 . 0 5 i 6 2 1 . 7 4 I 2 5 0 i 2 5 0 5 1 0 - 5 3 6 0 i T e l e p h o n e 2 , 7 7 8 , 0 1 3 , 0 2 5 . 8 8 i 4 , 9 3 9 . 3 4 3 . 0 0 0 ; 3 , 0 0 0 5 1 0 - 5 3 7 0 S u n d r y 3 , 3 5 3 . 4 3 | 1 , 0 5 9 . 5 2 2 9 0 . 6 1 1 , 0 0 0 ! 1 , 0 0 0 5 1 0 - 5 4 0 0 T r a n s f e r t o R e s e r v e 2 0 7 , 0 1 5 . 2 0 5 1 0 - 7 B ? n ; f o o s e T o p M a i n t e n a n c e - W a g e 1 4 , 4 8 4 . 8 6 ; 9 , 9 9 8 . 0 3 1 3 , 7 7 5 . 2 9 1 0 , 0 0 0 | 1 1 , 6 0 4 5 1 0 - 7 6 3 0 ' L o o s e T o p M a i n t a n a n c e - M a t e r i ; , 4 7 , 4 8 2 . 1 4 3 2 , 7 2 7 . 5 5 3 1 , 1 9 3 . 5 0 , 3 6 , 0 0 0 . 3 7 , 0 0 0 5 1 0 - 7 4 0 0 | B r i d g e M a i n t e n a n c e - W a g e s 2 , 9 3 0 . 6 4 ; 3 7 9 . 6 8 ; 8 1 1 . 6 4 ' 5 0 0 5 2 7 5 1 D - 7 4 1 0 ! B r i d g e M a i n t e n a n c e - M a t e r i a l s 8 , 3 3 5 . 9 6 8 , 1 2 4 . 3 8 ; 8 7 1 . 3 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 0 1 0 - 7 4 5 0 [ C u l v e r t M a i n t e n a n c e - W a g e s 1 3 , 4 4 3 . 1 5 | 5 , 4 6 7 . 5 4 4 , 9 5 4 . 6 2 ; 6 , 0 0 0 6 , 8 5 7 , 5 1 0 - 7 4 6 0 C u l v e r t M a i n t e n a n c e - M a t e r i a l 2 6 , 0 8 0 . 5 7 i 1 1 , 2 6 0 . 4 2 1 3 , 6 9 5 . 5 8 i 1 1 , 0 0 0 i 1 1 , 0 0 0 5 1 0 - 7 5 0 0 W e e d / B r u s h / D i t c h - W a g e s 2 2 , 1 9 5 . 4 4 . 1 6 , 7 2 1 . 5 0 1 3 , 7 3 0 . 8 6 I 1 7 , 0 0 0 ' 1 9 , 5 1 5 5 1 0 - 7 5 1 0 W e e d / B m s h / D i t c h - M a t e r i a l 1 7 , 0 2 8 . 8 8 ! 1 1 , 8 6 5 . 9 1 1 , 8 0 3 . 9 2 ! 1 4 , 0 0 0 I 1 4 , 0 0 0 1 0 . 7 5 2 0 C a t c h B a s i n s - W a g e s 8 , 1 7 6 . 2 4 5 , 3 5 6 , 6 3 3 , 5 8 1 . 0 6 6 , 0 0 0 ; 6 , 8 5 7 ^ 1 0 - 7 5 3 0 C a t c h B a s i n s - M a t e r i a l 9 , 4 3 1 . 5 4 ! 1 , 5 6 7 . 4 4 7 , 9 1 7 . 2 3 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 1 0 - 7 6 0 0 H a r d t o p M a i n t e n a n c e - W a g e s ; 1 2 , 6 3 4 . 9 1 8 , 5 8 5 . 6 3 1 1 , 8 1 6 . 2 5 ; 9 , 0 0 0 1 0 . 5 4 9 5 > 1 0 - 7 6 1 0 H a r d t o p M a i n t e n a n c e - M a t e r i a l 2 8 , 2 4 7 . 7 1 : 1 8 , 5 8 5 . 2 1 2 0 , 9 4 1 . 7 5 ! 2 0 , 5 0 0 ; . 2 1 , 0 0 0 1 0 - 7 6 5 0 G r a d i n g - W a g e s 8 , 3 3 7 . 8 4 ' 8 , 6 5 8 . 7 1 8 , 1 6 2 . 4 7 | 1 0 , 0 0 0 i 1 1 , 6 0 4 1 0 - 7 6 6 0 G r a d i n g - M a t e r i a l s 7 0 1 . 2 5 ; 1 2 0 . 2 7 7 5 . 3 0 \ - r 1 0 . 7 7 0 0 D u s t C o n t r o l - W a g e s 5 , 9 0 1 . 5 1 5 , 4 1 3 . 0 0 4 , 3 7 5 . 7 7 6 , 0 0 0 i 6 , 8 5 7 1 0 - 7 7 1 0 D u s t C a n t r o l - M a t e r i a l 7 0 9 . 9 0 ; 1 , 0 0 0 | 4 , 0 0 0 1 0 - 7 8 0 0 S a f e t y D e v i c e s - W a g e s 9 , 7 2 5 . 8 5 | 9 , 8 0 7 . 0 8 : 6 , 4 3 4 . 9 2 ; 9 , o o c T ; 1 0 , 0 2 1 1 0 - 7 8 1 0 S a f e t y D e v i c e s - M a t e r i a l 1 6 , 1 6 0 . 0 1 ; 1 5 , 8 5 2 . 7 8 1 1 , 0 8 7 . 1 3 \ 1 6 , 0 0 0 , 1 6 , 3 2 0 1 0 - 7 8 5 0 i S k l e w a l k M a i n t e n a n c e - W a g e s 2 , 7 5 7 . 5 0 I 4 , 6 9 4 . 8 6 : 6 , 5 9 6 . 6 6 5 , 0 0 0 5 , 8 0 2 1 0 - 7 8 6 0 S i d e w a l k M a i n t e n a n c e - M a t e r i a t 6 , 1 0 3 . 6 7 ' , 2 5 4 . 1 3 ! 7 3 0 . 6 6 ! 2 , 5 0 0 3 , 0 0 0 1 0 - 7 9 0 0 J C N C r o s s i n g S a f e t y D e v i c e s 4 , 9 8 6 . 3 6 i 5 , 0 7 9 . 5 6 5 , 3 7 0 . 1 2 ; 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 & - 7 9 5 0 j R o a d N a m e s 2 , 4 5 6 . 1 2 I 4 7 2 . 3 5 : 1 , 8 3 8 . 4 2 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 1 0 - 8 0 0 0 [ C o u n t y R o a d s - W a g e s 1 0 7 , 2 8 5 . 1 2 : 1 4 4 , 6 3 0 . 0 8 ; 1 4 9 , 6 2 1 . 6 5 ! 1 4 5 , 0 0 0 - I 1 6 7 , 7 2 4 1 0 - 8 0 0 5 ' , C o u n t y - b e n e f i t s 1 8 , 6 1 5 . 2 1 ; 1 0 - S 0 1 0 I C o u n t y R o a d s - M a t e r i a l s 3 6 6 , 1 3 7 . 8 1 ' 3 5 3 , 9 2 7 . 6 6 : 3 5 6 , 3 7 5 . 5 2 ; 3 2 8 , 7 8 2 ' 3 3 5 , 3 5 8 1 , 4 0 5 . 1 0 5 . 4 8 ' 1 , 5 1 8 , 1 8 0 . 4 0 ' 1 , 4 3 4 , 3 7 6 . 6 8 ; 1 , 3 1 0 , 6 9 9 i 1 . 3 9 3 , 9 1 0 1 3 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 1 9 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 W i n t e r C o n t r o l 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t \ R e v e n u e s 2 5 2 0 - 4 1 1 0 ! G r a n t s & S u b s i d i e s 9 . 9 1 7 . 7 3 9 , 9 1 7 . 7 3 1 2 , 6 4 0 . 3 0 9 , 9 0 0 I 9 , 9 0 0 E x p e n d i t u r e s 2 5 2 0 - 5 1 0 0 . S a l a r i e s & W a g e s 1 8 , 2 5 3 . 6 8 2 1 , 8 9 2 . 1 3 i 2 6 , 3 4 0 . 4 4 2 8 , 1 7 2 3 1 , 6 4 6 2 5 2 0 - 5 1 7 0 ; M a t e r i a l s 3 6 , 1 3 9 . 1 5 2 6 , 3 2 4 . 4 9 : 5 0 , 5 9 3 . 8 5 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 2 5 2 0 - 5 2 8 0 ; E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e 4 , 6 6 9 . 7 2 1 5 , 7 0 9 . 3 2 1 9 , 1 4 1 . 2 2 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 2 5 2 0 - 5 3 7 0 | S u n d r y 6 5 0 . 4 9 i 5 6 5 . 8 8 3 0 0 3 0 0 2 5 2 0 - 5 5 2 0 | S e r v i c e C o n t r a c t - P t B u r w e l l 5 , 3 0 7 . 0 0 6 , 5 0 5 . 8 7 7 , 4 7 9 . 3 5 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 2 5 2 0 - 5 5 3 0 S e r v i c e C o n t r a c t - V i e n n a 3 , 4 3 5 . 0 0 | 6 , 3 7 8 . 4 8 8 , 4 5 6 . 2 6 6 , 5 0 0 5 , 0 0 0 2 5 2 0 - 5 5 4 0 S e r v i c e C o n t r a c t - S t r a f f 4 , 0 5 6 . 0 0 4 , 0 1 3 . 7 1 ! 3 , 7 8 9 . 6 0 4 . 5 0 0 4 . 5 0 0 2 5 2 0 - 5 5 5 0 S e r v i c e C o n t r a c t - E d e n 2 , 4 0 0 . 0 0 3 . 2 7 7 . 4 6 3 , 9 0 2 . 4 9 3 , 5 0 0 3 , 0 0 0 2 5 2 0 - 5 5 5 5 S e n / i c e C o n t r a c t - R i c h m o n d 3 , 7 1 1 . 0 0 4 , 8 1 0 . 6 1 4 . 8 9 4 . 6 6 5 , 0 0 0 | 2 . 5 0 0 2 5 2 0 - 5 5 6 0 S e r v i c e C o n t r a c t - S i d e w a l k s 2 , 3 3 4 . 4 0 7 2 9 . 5 4 I 9 0 2 . 6 1 4 . 0 0 0 4 , 0 0 0 8 0 , 3 0 5 . 9 5 9 0 , 2 9 2 . 1 0 1 2 6 , 0 6 6 . 3 6 I 1 1 6 , 9 7 2 1 1 5 , 9 4 6 1 4 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 2 0 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 S t r e e t L i g h t s 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t E x p e n d i t u r e s 2 5 4 0 - 5 5 2 0 ; S L A P o r t B u r w e l l 2 3 , 6 1 1 . 1 3 ! 2 3 , 9 3 3 . 8 6 2 3 , 6 1 9 . 9 0 2 5 , 1 3 0 ! 2 5 , 8 8 4 2 5 4 0 - 5 5 3 0 E S L A V i e n n a 6 , 8 3 7 . 7 3 9 . 4 1 3 . 7 2 7 , 1 1 9 . 5 6 | 9 , 8 8 6 1 0 , 1 8 3 2 5 4 0 - 5 5 4 0 1 S L A S t r a f f o n J v i l l e 1 3 , 8 6 3 . 6 6 1 6 , 0 5 2 . 0 9 1 7 , 8 7 2 . 8 2 I 1 6 , 8 5 5 | 1 7 , 3 6 1 2 5 4 0 - 5 5 5 0 ^ S L A E d e n 8 , 4 4 5 . 0 3 I 1 1 , 8 8 8 . 3 7 9 , 9 4 9 . 2 9 1 2 , 4 8 2 1 2 , 8 5 6 2 5 4 0 - 5 5 6 0 1 S L A C o r i n t h 2 , 2 8 9 . 2 6 . 4 , 4 5 1 . 6 2 3 , 5 0 4 . 1 7 4 , 6 7 5 4 , 8 1 5 2 5 4 0 - 5 5 7 0 i S L A R i c h m o n d 3 , 1 5 7 . 0 2 2 , 9 2 5 . 1 9 | 2 , 7 8 1 . 9 0 2 , 9 2 4 3 , 0 1 2 5 8 , 2 0 3 . 8 3 6 8 , 6 6 4 . 8 5 6 4 , 8 4 7 . 6 4 7 1 , 9 5 2 7 4 , 1 1 1 1 5 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 2 1 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 2 W a t e r S e r v i c e s B u d g e t 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s | P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 3 0 1 0 - 4 0 1 0 | W a t e r B i l l i n g s 4 2 5 , 8 4 7 . 9 8 4 5 2 , 3 8 2 . 1 7 ; 4 6 3 , 7 4 9 . 6 4 4 9 0 , 3 5 9 4 9 8 , 7 9 8 3 0 1 0 - 4 1 1 0 | G r a n t s 4 0 , 0 4 1 . 5 5 4 0 , 0 1 9 . 6 8 | 4 0 , 0 1 9 . 6 8 4 0 . 0 0 0 4 0 , 0 0 0 3 0 1 0 - 4 1 2 0 | W a t e r M e t e r s 2 , 7 5 0 . 0 0 2 . 5 3 4 . 0 0 2 , 5 0 0 . 0 0 1 , 5 0 0 2 , 5 0 0 3 0 1 0 - 4 1 3 0 | W a t e r S u n d r y 3 , 1 2 3 . 2 3 ; 3 0 1 0 - 4 1 4 0 ! W a t e r C o n n e c t C h g s V i e n n a 5 , 6 5 8 . 0 1 5 , 6 5 8 . 0 1 : 5 , 6 5 8 . 0 1 5 , 6 5 8 5 , 6 5 8 3 0 1 0 - 4 1 4 5 1 W a t e r S e r v i c e s P e r m i t f e e 1 7 0 . 0 0 3 0 1 0 - 4 1 5 0 1 P e n a l t i e s & I n t e r e s t 6 , 9 4 5 . 4 3 8 , 0 8 6 . 1 3 9 , 4 3 3 . 8 4 6 , 8 3 5 I 8 . 0 0 0 3 0 1 0 - 4 1 6 0 L a n d o w n e r s D e b e n t u r e P a y m e n t s 4 1 , 7 8 3 . 7 0 | 4 1 , 2 5 4 4 8 1 , 2 4 2 . 9 7 5 0 8 , 6 7 9 . 9 9 I 5 6 6 , 4 3 8 . 1 0 ; 5 4 4 , 3 5 2 5 9 6 , 2 1 0 E x p e n d i t u r e s 3 0 1 0 - 5 1 0 0 [ S a l a r i e s & W a g e s 7 2 , 7 6 1 . 6 7 6 9 , 2 7 1 . 7 9 7 4 , 6 9 4 . 5 4 7 8 , 7 1 0 4 7 , 5 9 4 3 0 1 0 - 5 1 1 0 \ S t a t u t o r y B e n e f i t s 7 , 0 2 4 . 4 6 7 , 4 1 3 . 3 9 7 , 0 5 1 . 9 4 ! 8 , 4 9 0 E 3 , 6 9 0 3 0 1 0 - 5 1 2 0 j N o n S t a t u t o r y B e n e f i t s 1 2 , 3 6 0 . 9 0 1 1 , 8 8 4 . 8 8 ! 1 4 , 8 1 4 . 1 8 ! 1 1 , 5 8 3 8 , 5 2 1 3 0 . 1 0 . 5 1 y f l S u p p l i e s 1 , 4 1 8 . 9 8 5 5 6 . 3 8 1 , 0 5 3 . 7 8 1 , 8 0 0 1 , 5 0 0 3 0 1 0 - 5 1 7 5 i T o Q l s a n d E q u i p m e n t 1 , 5 9 3 . 0 0 3 4 2 . 5 9 6 0 0 5 0 0 3 0 1 0 - 5 1 8 0 ; L a b F e e s 5 . 3 7 2 . 0 0 5 , 8 3 2 . 6 9 4 , 5 4 7 . 6 6 6 , 5 0 0 6 , 0 0 0 3 0 1 0 - 5 2 1 0 j U t j l i t i e s 1 . 9 7 6 . 9 0 1 , 8 3 0 . 8 9 1 , 8 9 1 . 5 5 2 , 0 5 7 2 , 0 7 5 3 0 1 0 - 5 2 4 0 l A d v e r t i s i n g 2 2 3 . 1 8 2 0 6 2 0 6 3 0 1 0 - 5 2 5 0 l A s s o c i a t i o n F e e s 4 7 5 . 0 0 i 4 1 8 . 7 5 ; 5 3 8 . 3 8 I 5 1 5 I 5 5 0 0 1 0 - 5 2 6 0 ; A u d i t i n g F e e s 1 , 7 1 7 . 0 0 1 , 7 3 4 . 0 0 1 . 7 5 0 . 0 0 1 . 7 5 1 1 , 7 5 1 0 3 0 1 0 - 5 2 8 0 1 S y s t e m M a i n t e n a n c e 1 0 , 1 8 5 . 4 5 4 , 0 7 1 . 8 3 6 , 0 2 2 . 9 2 3 , 5 0 0 6 , 5 5 0 i 0 1 0 - 5 2 9 5 i V e h i c l e m a i n t e n a n c e 1 , 7 3 8 . 0 6 8 5 9 . 4 4 3 7 8 . 2 9 4 0 4 I 6 0 0 i 0 1 0 - 5 3 0 0 ; l n s u r a n c e 6 7 6 . 0 0 I 6 8 3 . 0 0 6 7 6 . 0 0 6 8 9 l 6 4 4 0 1 0 - 5 3 1 O i L e g a l F e e s 5 4 8 . 4 9 , ! 0 1 0 - 5 3 2 0 ' T r u c k w a t e r d i s t r i b u t i o n 1 , 5 7 5 . 7 2 3 , 6 2 5 . 0 1 i 3 , 0 6 0 3 , 8 0 0 0 1 0 - 5 3 3 0 t r a i n i n g & E d u c a t i o n 1 , 3 3 2 . 6 2 1 , 3 0 3 . 5 0 1 , 6 6 2 . 5 3 2 , 5 0 0 I 1 , 9 0 0 0 1 0 - 5 3 3 5 ! L i c e n c e s 1 9 0 . 0 0 5 3 5 . 0 0 1 5 0 0 1 0 - 5 3 4 0 ! C o n f e r e n c e s & S e m i n a r s 1 . 5 5 2 . 6 2 | 3 6 2 . 8 2 6 5 0 : 0 0 1 , 5 5 0 ^ 1 , 2 0 0 0 1 0 - 5 3 6 0 T e l e p h o n e & I n t e r n e t 1 , 4 2 7 . 6 8 1 , 9 5 0 . 6 8 1 , 9 2 9 . 0 8 9 1 0 2 . 0 0 0 0 1 0 - 5 3 7 0 1 S u n d r y 1 0 3 1 0 3 0 1 0 - 5 3 7 5 : L o n g T e r m D e b t P r i n c i p a l . 7 , 3 8 6 . 3 9 ^ I 3 0 , 1 7 8 0 1 0 - 5 3 8 0 j L o n g T e r m D e b t I n t e r e s t 3 , 6 2 5 . 6 0 : 1 3 , 8 7 0 0 1 0 - 5 4 0 0 ^ T r a n s f e r s t o R e s e r v e s 9 2 , 4 5 3 . 7 4 | 8 9 , 0 8 6 . 9 4 ; 1 3 0 , 4 3 0 . 9 5 | 8 6 , 7 8 4 1 5 6 , 3 3 3 0 1 0 - 5 4 1 0 W a t e r Q u a l i t y M a n a g e m e n t 5 2 5 . 0 0 1 , 8 9 8 . 0 5 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 0 1 0 - 5 4 5 0 ^ S e c o n d a r y W a t e r S y s t e m C o s t s 1 8 9 , 7 4 2 . 8 9 ! 2 1 3 , 3 1 2 . 2 3 ^ 2 1 4 , 7 0 4 . 6 5 2 4 0 , 6 4 9 2 1 5 , 8 0 0 0 1 0 - 5 5 1 0 i A d m i n i s t r a t i v e O v e r h e a d 4 , 8 4 8 . 0 0 4 , 8 9 6 . 0 0 ; 4 , 9 4 5 . 0 0 4 . 9 4 5 | 4 , 9 4 5 0 1 0 - 5 5 2 0 . P r i m a r y W a t e r S y s t e m C o s t s 6 4 . 7 7 0 . 8 1 8 6 , 1 0 2 . 4 7 7 4 , 3 8 3 . 7 8 8 1 , 0 4 6 ! 7 6 , 7 5 0 0 1 0 - 5 6 2 0 ! U t i l i t y A d j u s t m e n t s 6 , 8 7 7 . 0 1 2 , 7 5 7 . 4 9 | 9 , 1 2 7 . 3 8 3 , 0 0 0 6 , 0 0 0 4 8 1 . 2 4 2 . 9 7 5 0 8 , 6 8 0 . 5 3 | 5 6 6 , 4 3 8 . 1 0 I 5 4 4 , 3 5 2 5 9 6 . 2 1 0 N e t ( R e v e n u e ) / E x p e n d i t u r e 0 . 5 4 1 6 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 2 2 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 2 R i c h m o n d W a t e r B u d g e t 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 3 0 1 5 - 4 1 6 0 W a t e r B i l l i n g s 4 8 , 7 2 4 . 6 1 4 9 , 2 4 8 . 0 0 4 6 , 5 1 2 4 9 . 2 4 8 3 0 1 5 - 4 1 9 0 C o n t r i b u t i o n f r o m R e s e r v e s 1 2 , 9 5 1 . 8 3 7 , 8 0 0 4 8 , 7 2 4 . 6 1 6 2 , 1 9 9 . 8 3 4 6 , 5 1 2 5 7 , 0 4 8 E x p e n d i t u r e s 3 0 1 5 - 5 1 0 0 S a l a r i e s & W a g e s 1 3 , 2 8 7 . 5 9 1 9 , 4 0 5 . 7 0 1 8 , 0 0 0 1 9 . 1 9 8 3 0 1 5 - 5 1 1 0 S t a t u t o r y B e n e f i t s 2 . 5 5 9 . 7 2 1 . 9 8 0 2 , 0 7 9 3 0 1 5 - 5 1 2 0 j N o n S t a t u t o r y B e n e f i t s 2 0 7 . 8 4 ; 2 , 7 0 0 4 , 7 7 7 3 0 1 5 - 5 1 7 0 S u p p l i e s 4 . 3 2 8 . 4 0 8 , 9 9 1 . 0 1 4 , 5 6 0 7 , 6 0 0 3 0 1 5 - 5 1 7 5 T o o l s a n d E q u i p m e n t 3 0 1 5 . 5 1 8 0 L a b F e e s 4 , 3 2 2 . 6 4 6 , 4 3 2 . 2 3 5 , 7 6 0 6 , 4 0 0 3 0 1 5 - 5 2 1 0 U t i l i t i e s 2 , 0 2 6 . 4 7 i 3 , 9 6 2 . 4 7 3 , 0 0 0 I 4 , 0 0 0 3 0 1 5 - 5 2 4 0 A d v e r t i s i n g 7 5 3 0 1 5 - 5 2 5 0 A s s o c i a t i o n F e e s 6 9 3 0 1 5 - 5 2 6 0 A u d i t i n g F e e s 5 0 0 3 0 1 5 - 5 2 7 5 W a t e r Q u a l i t y M a n a g e m e n t 2 , 2 0 0 3 0 1 5 - 5 2 8 0 S y s t e m M a i n t e n a n c e 1 , 1 7 8 . 9 8 1 4 , 9 0 5 . 8 4 2 , 8 8 0 3 . 0 0 0 ^ 3 0 1 5 - 5 3 2 0 R i c h m o n d T r u c k 2 , 7 4 4 . 3 1 5 , 3 3 3 . 6 6 2 , 0 4 0 5 , 1 5 0 3 0 1 5 - 5 3 1 0 L e g a l F e e s 2 3 5 . 0 7 3 0 1 5 - 5 3 6 0 J R c h m o n d W a t e r A m t e l e c o m 9 0 . 0 0 1 6 6 . 2 9 5 6 0 3 0 1 5 - 5 4 0 0 ! T r a n s f e r s t o R e s e r v e s 2 0 , 7 4 6 . 2 2 5 , 0 3 2 3 0 1 5 - 5 5 1 0 i A d m i n i s t r a t i v e O v e r h e a d 2 , 0 0 0 4 8 , 7 2 4 . 6 1 6 2 , 1 9 9 . 8 3 4 6 . 5 1 2 5 7 . 0 4 8 N e t ( R e v e n u e ) / E x p e n d i t u r e 1 7 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 2 3 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 2 W a s t e W a t e r B u d g e t 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y ' B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 3 0 2 0 - 4 0 1 0 I S e w e r B i l l i n g s 5 2 7 , 3 4 6 . 3 6 5 5 4 , 3 4 1 . 3 0 \ 6 2 3 , 8 8 2 . 9 3 6 1 9 , 0 0 6 6 2 9 , 6 2 4 3 0 2 0 - 4 1 2 5 I n v e s t m e n t I n c o m e 2 2 , 6 3 1 . 3 7 1 2 , 0 0 0 3 0 2 0 - 4 1 2 0 ! S e w e r S u n d r y C h a r g e s 1 . 0 2 0 . 0 0 - I 1 . 2 0 0 3 0 2 0 - 4 1 3 0 [ S e p t a g e R e c e i v i n g C h a r g e s 6 , 5 0 7 . 0 0 ; 1 0 , 0 0 5 . 6 7 9 . 7 0 0 1 0 , 0 0 0 3 0 2 0 - 4 1 5 0 j P e n a l t i e s & I n t e r e s t 4 , 5 4 9 . 4 2 5 , 3 2 0 . 2 7 5 , 5 0 8 . 0 0 5 , 0 3 6 i 5 , 5 0 0 3 0 2 0 - 4 1 6 0 [ L a n d o w n e r D e b e n t u r e P a y m e n t s 2 2 5 , 5 1 5 . 8 7 | 5 5 4 , 5 2 7 . 1 5 I 5 6 6 , 1 6 8 . 5 7 I 8 6 5 , 9 3 2 . 4 7 6 4 5 . 7 4 2 6 4 6 , 3 2 4 E x p e n d i t u r e s - A d m i n i s t r a t i v e 3 0 2 0 - 5 1 0 0 | S a l a r i e s & W a g e s 1 2 5 , 5 5 7 . 9 7 i 1 5 1 , 4 7 1 . 8 7 | 1 4 8 , 2 7 7 . 7 0 1 4 5 , 4 8 8 1 6 9 , 6 2 9 3 0 2 0 - 5 1 1 0 | S t a t u t o r y B e n e f i t s 1 1 , 0 8 5 . 7 7 1 4 , 8 0 9 . 4 5 | 1 4 , 8 7 8 . 2 2 I 1 5 . 7 7 9 1 5 , 0 8 5 3 0 2 0 - 5 1 2 0 ; N o n S t a t u t o r y B e n e f i t s 1 5 , 5 9 3 . 9 9 | 1 7 , 5 6 8 . 6 4 ; 2 2 , 5 6 6 . 2 2 2 1 , 5 1 6 | 3 0 , 3 7 1 3 0 2 0 - 5 1 3 0 i d o t t i i n g A l l o w a n c e 6 8 6 . 9 6 7 7 5 . 8 4 5 0 3 . 5 8 8 5 0 7 4 4 3 0 2 0 - 5 2 4 0 J A d v e r t i s i n g 1 9 0 . 4 2 1 9 4 . 5 2 2 0 0 2 0 0 3 0 2 0 - 5 2 5 0 ^ A s s o c i a t i o n & M e m F e e s 7 5 . 0 0 1 9 9 . 9 7 1 4 0 I 2 0 0 3 0 2 0 - 5 2 6 0 j A u d i t i n g F e e s 1 , 7 5 0 . 0 0 i 1 , 8 0 0 . 0 0 1 , 8 5 0 . 0 0 ; 1 , 8 5 4 2 , 0 0 0 3 0 2 0 - 5 3 0 5 ' I n s u r a n c e 5 , 8 3 3 . 0 0 5 , 6 5 4 . 0 0 5 , 7 7 6 5 . 3 8 4 3 0 2 0 - 5 3 3 0 T r a i n i n g & E d u c a t i o n 8 8 9 . 0 0 1 , 2 4 4 . 5 2 1 1 , 0 5 3 . 9 5 2 , 3 5 0 I 2 , 3 0 0 3 0 2 0 - 5 3 3 5 ; L i c e n c e s 7 5 . 0 0 1 5 0 . 0 0 ! 7 5 . 0 0 1 0 0 1 5 0 3 0 2 0 - 5 3 4 0 ' C o n f e r e n c e s & S e m i n a r s 1 , 1 7 6 . 6 2 6 5 0 . 0 0 1 , 8 3 3 . 7 6 2 , 5 5 0 2 , 5 0 0 3 0 2 0 - 5 3 5 0 i T r a v e l 2 1 2 . 8 5 7 4 5 . 4 0 3 2 4 . 9 0 1 7 0 2 5 0 3 0 2 0 - 5 3 6 0 [ T e l e p h o n e & i n t e r n e t 3 , 6 8 6 . 5 2 i 4 , 3 7 0 . 3 0 4 . 3 5 0 . 5 2 3 , 1 7 5 - , 3 , 5 0 0 3 0 2 0 - 5 3 7 0 | S u n d r y 1 7 5 . 9 2 7 5 . 0 0 1 1 2 1 1 2 3 0 2 0 - 5 3 7 5 ! L o n g T e r m D e b t P n n c i p a l 2 0 3 , 6 9 0 . 6 6 0 2 0 - 5 3 8 0 ! L o n g T e r m D e b t I n t e r e s t 1 6 , 2 5 2 . 0 4 | < 3 0 3 0 2 0 - 5 4 0 0 | T r a n s f e r s t o R e s e r v e s 2 1 2 , 3 1 3 . 0 4 : 1 8 3 . 2 6 3 . 2 3 | 2 4 5 , 2 2 2 . 3 9 2 0 5 . 2 7 4 2 0 5 , 5 1 6 0 2 0 - 5 5 1 0 ; A d m i n i s t r a t i v e O v e r h e a d 8 , 1 0 0 . 0 0 ! 8 , 2 0 0 . 0 0 8 , 2 8 2 . 0 0 8 , 2 8 2 9 , 2 0 0 ^ J 3 8 1 , 4 9 4 . 0 6 ! 3 9 0 , 9 5 7 . 2 5 | 6 7 5 , 2 8 4 . 4 3 4 1 3 , 6 1 6 4 4 7 , 1 4 1 E x p e n d i t u r e s - T r e a t m e n t P l a n t 0 2 0 - 5 1 8 0 i L a b F e e s 8 , 4 3 9 . 5 3 9 , 6 8 6 . 3 1 1 1 , 5 1 7 . 6 2 1 8 , 2 8 2 9 , 4 0 0 ) _ ^ - j _ 0 2 0 - 5 1 9 0 , C h e m i c a l s 6 , 2 0 5 . 0 9 7 . 6 7 2 . 1 2 ! 8 , 7 8 3 . 1 1 \ 6 , 5 6 5 7 , 8 0 0 0 2 0 - 5 2 1 0 I U t i l i t i e s P l a n t 5 4 , 9 8 4 . 1 7 5 9 , 9 4 4 . 4 7 5 7 , 3 0 4 . 9 3 9 1 , 7 8 2 6 4 , 0 0 0 0 2 0 - 5 1 7 0 ^ S u p p l i e s - P l a n t 2 , 0 4 1 . 6 0 2 , 6 6 7 . 4 1 1 , 7 4 1 . 1 6 | 1 , 5 0 0 : 1 , 6 0 0 0 2 0 - 5 2 1 5 ; P r o p e r t y t a x e s 2 . 2 2 9 . 0 0 4 , 6 3 1 . 0 0 5 , 4 8 4 . 6 8 | 4 , 8 6 3 4 , 6 8 3 0 2 0 - 5 2 7 0 B u l l d i n g / P l a n t M a i n t e n a n c e 8 , 2 8 6 . 0 2 4 , 2 1 4 . 2 6 ^ 8 . 6 9 9 . 8 6 7 , 5 0 0 7 , 5 0 0 0 2 0 - 5 2 8 5 ! E q u i p m e n t M t c e - P l a n t 4 , 0 8 6 . 2 0 1 0 , 3 6 6 . 5 3 i 1 6 , 1 7 6 . 5 5 1 2 . 1 2 0 1 3 , 0 0 0 0 2 0 - 5 2 9 0 , G r o u n d s M a i n t e n a n c e 6 0 1 . 2 5 1 , 3 0 3 . 9 3 1 , 9 6 3 . 9 8 1 , 0 0 0 ! 1 , 8 0 0 0 2 0 - 5 3 0 0 ; S l u d g e H a u l a g e / D i s p o s a l 1 7 , 6 6 7 . 0 0 1 9 , 2 1 7 . 0 2 1 1 , 3 7 2 . 9 4 1 7 , 6 7 5 | 1 8 , 0 0 0 0 2 0 - 5 3 1 5 O d o u r C o n t r o l ( s e p t a g e ) 7 5 0 7 5 0 1 0 4 , 5 3 9 . 8 6 1 1 9 , 7 0 3 . 0 5 ; 1 2 3 , 0 4 4 . 8 3 | 1 5 2 . 0 3 7 1 2 8 , 5 3 3 E x p e n d i t u r e s - C o l l Q c t i o n S y s t e m 0 2 0 - 5 3 2 0 I T r u c k s 8 2 4 . 8 2 2 , 3 3 4 . 9 0 ' 7 . 5 0 0 3 , 0 0 0 0 2 0 - 5 1 7 5 : S u p p l i e s - C o l l e c t i o n 8 1 2 . 8 8 6 0 2 . 4 6 1 , 0 1 2 . 5 5 9 1 0 9 0 0 0 2 0 - 5 2 1 1 , U t i l i t i e s - C o l l e c t i o n S y s t e m 2 2 . 5 0 4 . 3 8 2 1 , 7 5 5 . 0 9 2 4 , 0 2 8 . 1 6 2 7 , 3 1 9 2 7 , 0 0 0 0 2 0 - 5 2 7 5 : O d o u r C o n t r o l 2 4 , 9 8 7 . 4 1 1 7 , 7 5 8 . 2 7 . 1 8 , 3 8 1 . 5 4 2 5 , 2 5 0 1 6 , 0 0 0 0 2 0 - 5 2 8 0 ^ S y s t e m M a i n t e n a n c e 1 8 , 2 4 4 . 6 5 1 3 , 3 8 1 . 2 3 2 1 , 3 1 9 . 8 1 1 8 , 5 0 0 2 3 , 0 0 0 0 2 0 - 5 2 9 5 ; V e h i c l e M a i n t e n a n c e 1 , 9 4 3 . 9 1 1 , 1 8 6 . 4 0 5 2 6 . 2 5 6 1 0 7 5 0 6 8 , 4 9 3 . 2 3 5 5 , 5 0 8 . 2 7 . 6 7 , 6 0 3 . 2 1 ; 8 0 , 0 8 9 j 7 0 , 6 5 0 T o t a l E x p e n d i t u r e s 5 5 4 . 5 2 7 . 1 5 ! 5 6 6 , 1 6 8 . 5 7 \ 8 6 5 , 9 3 2 . 4 7 6 4 5 , 7 4 2 I 6 4 6 , 3 2 4 N e t ( R e v e n u e ) / E x p e n d i t u r e 1 8 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 2 4 o f 4 3 I M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 W a s t e D i s p o s a l 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 3 0 3 0 - 4 1 1 0 1 G r a n t s 5 6 , 7 3 8 . 5 0 4 1 , 4 1 6 . 3 1 4 7 , 5 5 1 . 6 9 i 4 1 , 5 0 0 | 4 7 , 0 0 0 3 0 3 0 - 4 1 2 0 ; S u n d r y - W D O 7 , 3 0 2 . 9 1 5 , 0 0 0 7 , 0 0 0 5 6 . 7 3 8 . 5 0 4 1 . 4 1 6 . 3 1 5 4 , 8 5 4 . 6 0 4 6 , 5 0 0 5 4 , 0 0 0 E x p e n d i t u r e s 3 0 3 0 - 5 1 0 0 ; S a l a r i e s a n d W a g e s 2 , 1 6 3 . 3 7 2 . 2 0 0 . 0 0 1 , 3 1 0 . 6 8 2 , 5 7 8 1 , 5 0 0 3 0 3 0 - 5 2 4 0 ; A d v e r t i s i n g 2 6 1 . 7 6 2 4 5 . 0 4 2 5 9 . 4 9 ! 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 - 5 4 5 0 W a s t e D i s p o s a l 2 6 3 , 2 1 3 . 7 7 2 8 0 , 1 9 3 . 7 1 2 8 5 . 9 1 5 . 4 0 | 2 7 7 , 8 6 7 i 2 8 7 , 0 3 7 3 0 3 0 - 5 4 5 5 R e c y c l i n g 1 5 4 , 2 4 7 . 6 1 ; 1 5 5 , 8 8 9 . 5 6 1 6 2 , 2 3 7 . 0 5 | 1 6 1 , 0 3 3 1 6 6 , 3 4 7 3 0 3 0 - 7 9 0 0 ! L a r g e I t e m D r o p o f f / H H W D a y 2 2 , 3 1 9 . 3 4 | 9 . 1 1 9 . 4 3 1 8 , 8 4 6 . 3 9 1 5 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 4 4 2 , 2 0 5 . 8 5 ; 4 4 7 , 6 4 7 . 7 4 1 4 6 8 , 5 6 9 . 0 1 4 5 6 , 7 7 8 4 7 5 , 1 8 4 I N o t e s : ; 1 . 3 . 3 % i n c r e a s e i n c l u d e d i n c o n t r a c t p r i c e s f o r 2 0 1 2 1 9 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 2 5 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 H e a l t h S e r v i c e s 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t ! R e v e n u e s 3 5 1 0 - 4 1 1 0 1 G r a n t s & S u b s i d i e s 1 0 5 , 1 8 6 . 0 0 ! 2 8 8 . 0 0 ! 4 , 6 2 8 . 7 5 5 , 0 0 0 2 , 3 5 0 E x p e n d i t u r e s 3 5 1 0 - 5 1 O O J S a l a r i e s & W a g e s 7 3 , 8 1 7 . 8 3 | 2 2 1 . 1 9 3 5 1 0 - 5 1 1 0 S t a t u t o r y B e n e f i t s 6 , 3 8 1 . 2 9 3 5 1 0 - 5 1 2 0 J N o n S t a t u t o r y B e n e f i t s 1 0 , 2 4 6 . 3 0 4 . 7 3 ; 3 5 1 0 - 5 1 7 0 S u p p l i e s 2 , 7 6 3 . 9 2 | 3 5 1 0 - 5 2 1 0 1 U t i l i t i e s 3 , 6 9 9 . 6 5 : 3 . 9 5 2 . 8 4 I 3 , 6 9 2 . 1 8 3 , 8 9 4 2 , 0 0 0 3 5 1 0 - 5 2 7 G J B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 2 . 9 1 3 . 5 8 2 , 0 1 1 . 2 7 ; 2 . 2 0 8 . 6 5 2 , 0 0 0 1 , 0 0 0 3 5 1 0 - 5 2 9 Q G r o u n d s M a i n t e n a n c e 1 , 1 5 6 . 3 8 1 , 4 9 6 . 0 6 1 , 8 7 8 . 4 2 1 . 5 0 0 7 5 0 3 5 1 0 - 5 3 0 0 I n s u r a n c e 1 , 8 2 6 . 0 0 ! 1 , 8 4 6 . 0 0 1 , 8 2 6 . 0 0 1 , 8 3 2 7 0 0 3 5 1 0 - 5 3 7 0 ) S u n d r y 3 4 5 . 6 7 1 6 . 0 0 3 2 . 0 0 I 6 0 0 I 3 0 0 3 5 1 0 - 5 4 5 0 J H e a l t h - D o c t D r f u n d i n g 8 , 0 0 0 . 0 0 1 1 1 , 1 5 0 . 6 2 9 , 3 2 6 . 9 0 9 , 8 5 8 . 4 4 9 . 8 2 6 I 4 , 7 5 0 2 0 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 2 6 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 C e m e t e r i e s 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y | B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 3 5 2 0 - 4 1 2 0 S u n d r y R e v e n u e 5 , 4 3 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 k E x p e n d i t u r e s 3 5 2 0 - 5 2 9 0 1 G r o u n d s M a i n t e n a n c e 1 1 , 3 6 0 . 0 0 1 5 , 7 2 2 . 0 9 8 , 7 5 0 . 6 5 1 5 , 8 7 9 1 0 . 0 0 0 3 5 2 0 - 5 3 7 0 [ S u n d r y / l n t e r e s t 1 4 2 . 8 9 3 0 5 . 2 8 3 , 3 0 3 . 8 2 2 , 0 0 0 I 3 , 0 0 0 I n a c t i v e C e m e t e r y I m p r o v e m e n 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 1 1 , 5 0 2 . 8 9 1 6 , 0 2 7 . 3 7 1 2 , 0 5 4 . 4 7 2 0 , 3 7 9 1 5 , 5 0 0 2 1 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 2 7 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 G e n e r a l A s s i s t a n c e 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t ' ^ R e v e n u e s 4 0 1 0 - 4 1 9 0 i G r a n t s a n d D o n a t i o n s E x p e n d i t u r e s 4 0 1 0 - 5 5 9 0 J G e n e r a l A s s i s t a n c e G r a n t s 6 , 2 5 6 . 0 0 4 , 9 1 6 . 0 3 6 . 8 0 4 . 6 3 7 , 8 0 0 8 , 0 0 0 6 . 2 5 6 . 0 0 4 , 9 1 6 . 0 3 6 , 8 0 4 . 6 3 , 7 , 8 0 0 8 , 0 0 0 * r 2 2 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 2 8 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 1 2 0 1 1 - 2 0 1 2 P a r k s & R e c r e a t i o n 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 4 5 1 0 - 4 1 1 C G r a n t s & S u b s i d i e s 1 , 1 5 0 . 0 0 2 , 1 4 8 . 0 0 1 , 4 0 0 . 0 0 2 , 6 0 0 2 , 0 0 0 4 5 1 0 - 4 1 2 C J S u n d r y 1 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 0 0 - i 4 5 1 0 - 4 1 8 C J S p e c i a l e v e n t s 5 8 0 . 2 6 2 5 0 . 0 0 t 1 , 1 5 0 . 0 0 3 , 7 2 8 . 2 6 1 , 6 6 5 . 0 0 2 , 6 0 0 I 2 , 0 0 0 E x p e n d i t u r e s 4 5 1 0 - 5 1 o d s a l a r i e s & W a g e s 1 7 . 9 3 4 . 9 9 2 5 , 9 5 7 . 3 4 2 5 , 6 3 4 . 2 9 2 6 , 7 3 6 2 6 , 8 9 9 4 5 1 0 - 5 1 0 ^ W a g e s - F e s t i v a l S u p p o r t 4 7 9 . 6 0 4 5 1 0 - 5 1 1 C J S t a t u t o r y B e n e f i t s 4 , 2 3 5 2 , 7 2 2 4 5 1 0 - 5 1 7 C S u p p l i e s 2 6 . 4 4 5 0 0 5 2 5 4 5 1 0 - 5 2 1 Q U t i l i t i e s 3 . 3 0 2 . 5 4 | 3 , 6 2 6 . 3 6 3 , 5 7 6 . 6 0 3 , 4 7 1 3 , 3 4 4 4 5 1 0 - 5 2 1 g U t i l i t i e s - E d e n S c h o o l 2 . 0 8 0 . 7 6 j - 2 , 4 3 9 . 6 9 4 5 1 0 - 5 2 4 ^ A d v e r t i s i n g 2 2 4 . 7 6 1 7 9 . 6 3 1 0 0 1 0 0 4 5 1 0 - 5 2 7 C B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 4 3 7 . 4 0 1 , 0 3 6 . 0 8 5 0 0 1 , 2 5 0 4 5 1 0 - 5 2 8 C J E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e 2 , 1 1 8 . 6 3 1 , 5 2 5 . 3 6 5 7 1 . 6 6 5 0 0 5 0 0 4 5 1 0 - 5 2 9 C J G r o u n d s M a i n t e n a n c e 1 1 , 1 9 8 . 6 0 1 4 , 1 6 6 . 8 1 1 4 , 4 8 0 . 0 7 1 5 , 2 3 6 1 5 , 5 4 1 4 5 1 0 - 5 3 0 C ! I n s u r a n c e 9 , 4 5 5 . 0 0 9 , 5 5 7 . 0 0 ! 9 , 4 5 5 . 0 0 9 , 4 6 5 9 . 0 0 4 4 5 1 0 - 5 3 7 C | S u n d r y 2 9 8 . 4 2 6 2 . 3 1 5 0 0 4 5 1 0 - 5 5 9 C I G e n e r a l A s s i s t a n c e 5 0 0 4 5 1 0 - 5 6 0 q C a n a d a D a y 1 , 1 9 8 . 4 6 1 , 0 7 1 . 1 3 1 , 0 3 0 . 4 2 1 . 4 0 4 2 , 1 0 0 4 5 1 0 - 5 6 2 C I S p e c i a l E v e n t s - O t h e r 4 4 , 1 3 0 . 2 4 ! . 5 3 , 9 9 0 . 4 6 5 5 , 9 6 3 . 7 5 6 2 , 1 4 7 6 2 . 9 8 5 2 3 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 2 9 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 S t r a f f o r d v i l t e C o m m u n i t y C e n t r e 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y ' B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 4 5 2 0 - 4 1 2 0 S u n d r y R e v e n u e 6 2 . 3 3 4 5 2 0 - 4 1 3 0 R e n t a l s 1 2 , 6 2 2 . 5 0 \ 1 2 , 7 5 8 . 2 0 1 7 , 4 4 4 . 2 4 1 3 , 5 0 0 i 1 4 , 0 0 0 4 5 2 0 - 4 1 4 0 M i x 1 , 5 0 1 . 2 5 4 6 5 . 0 0 1 , 5 0 0 4 5 2 0 - 4 1 8 0 ' D o n a t i o n s 5 0 . 0 0 1 4 , 1 8 6 . 0 8 1 1 2 , 7 5 8 . 2 0 1 7 , 9 5 9 . 2 4 ' 1 5 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 I E x p e n d i t u r e s ' L 4 5 2 0 - 5 1 0 0 ! S a l a r i e s & W a g e s 1 0 , 8 8 9 . 0 6 | 1 0 , 8 9 0 . 8 2 | 1 2 , 4 2 4 . 3 6 | 1 1 , 5 5 3 | 1 1 , 9 0 0 4 5 2 0 - 5 1 1 0 ^ S t a t u t o r y B e n e f i t s 5 8 4 . 1 6 6 0 8 . 6 8 ; 6 3 1 . 8 6 9 0 7 9 3 4 4 5 2 0 - 5 1 7 0 ^ S u p p l i e s 2 , 4 7 3 . 7 4 2 , 8 9 7 . 4 5 2 , 4 2 6 . 1 8 3 , 0 0 0 2 , 0 0 0 4 5 2 0 - 5 2 1 0 | U t i l i t i e s 1 8 , 2 0 4 . 9 6 1 9 , 4 6 2 . 6 7 I 1 9 , 6 5 5 . 3 5 2 0 , 0 3 3 2 1 , 0 0 0 4 5 2 0 - 5 2 4 0 [ A v e r t i s i n g 6 4 . 0 0 4 5 2 0 - 5 2 7 0 [ B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 1 , 6 2 0 . 0 4 1 1 , 2 8 9 . 6 0 1 , 6 6 6 . 9 8 | 3 , 3 0 0 I 3 , 3 0 0 4 5 2 0 - 5 2 8 0 j E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e 1 , 0 3 0 . 7 5 6 , 8 8 4 . 2 2 2 , 9 7 7 . 0 7 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 4 5 2 0 - 5 2 9 0 ! G r o u n d s M a i n t e n a n c e 4 , 1 0 8 . 8 0 6 , 8 8 1 . 6 7 6 , 0 0 5 . 2 0 5 , 5 0 0 6 , 0 0 0 4 5 2 0 - 5 3 0 0 i n s u r a n c e 4 , 4 3 6 . 0 0 4 , 4 8 4 . 0 0 4 , 4 3 6 . 0 0 ! 4 , 4 4 1 4 , 2 2 5 4 5 2 0 - 5 3 6 0 ^ T e l e p h o n e 4 4 7 . 8 1 4 5 6 . 5 9 I 4 4 7 . 8 2 5 0 0 5 0 0 4 5 2 0 - 5 3 7 0 | S u n d r y 5 7 7 . 8 5 6 7 1 . 1 2 5 2 8 . 3 4 9 0 0 9 0 0 4 5 2 0 - 5 4 5 0 ^ S e r v i c e C o n t r a c t 1 2 , 6 8 2 . 0 0 1 3 , 0 9 5 . 0 0 | 1 3 . 6 9 8 . 0 0 1 3 . 9 0 5 1 3 . 9 0 5 5 7 , 1 1 9 . 1 7 7 7 . 6 2 1 . 8 2 ; 6 4 , 8 9 7 . 1 6 | 6 7 , 0 3 9 6 7 , 6 6 4 2 4 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 0 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 V i e n n a C o m m u n i t y C e n t r e 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y | B u d g e t B u d g e t ' . R e v e n u e s 4 5 3 0 - 4 1 3 d R e n t a l s 8 , 1 6 0 . 0 0 1 0 , 5 1 0 . 0 0 1 3 , 5 2 3 . 0 0 1 0 , 5 0 0 | 1 2 , 0 0 0 8 , 1 6 0 . 0 0 1 0 . 5 1 0 . 0 0 1 3 , 5 2 3 . 0 0 1 0 , 5 0 0 1 2 , 0 0 0 E x p e n d i t u r e s 4 5 3 0 - 5 1 0 Q M g m t C o n t r a c t 1 0 , 2 6 2 . 4 1 9 , 4 9 9 . 9 2 9 , 4 9 9 . 9 2 9 , 5 0 0 9 , 5 0 0 4 5 3 0 - 5 1 7 0 | S u p p l i e s 9 9 7 . 7 2 1 , 2 2 2 . 2 7 1 , 4 1 4 . 7 1 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 4 5 3 0 - 5 2 1 0 1 U t i l i t i e s 8 , 8 1 4 . 5 2 8 , 2 0 4 . 5 3 | 6 , 6 7 2 . 3 8 8 , 0 7 9 9 , 0 0 0 4 5 3 0 - 5 2 4 0 A v e r t i s i n g 6 4 . 0 0 4 5 3 0 - 5 2 7 0 J B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 3 , 5 0 7 . 2 9 1 . 7 4 5 . 9 0 6 9 4 . 6 7 4 , 6 0 0 4 , 6 0 0 4 5 3 0 - 5 2 8 0 ^ E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e 1 , 5 2 1 . 6 8 3 , 8 0 4 . 0 8 2 . 6 4 1 . 7 5 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 4 5 3 0 - 5 2 9 f l G r o u n d s M a i n t e n a n c e 3 , 0 1 7 . 2 6 5 , 4 0 9 . 6 8 5 , 3 5 7 . 1 7 4 , 3 0 0 5 , 0 0 0 4 5 3 0 - 5 3 0 0 I n s u r a n c e 4 , 4 3 6 . 0 0 4 , 4 8 4 . 0 0 4 , 4 3 6 . 0 0 4 , 4 4 1 4 . 2 2 5 4 5 3 0 - 5 3 6 0 T e l e p h o n e 4 8 8 . 1 6 4 3 1 . 3 6 4 6 0 . 0 6 ; 5 0 0 5 0 0 4 5 3 0 - 5 3 7 Q S u n d r y 1 4 4 . 2 2 2 8 4 . 2 6 2 1 3 . 0 4 5 0 0 5 0 0 4 5 3 0 - 5 4 5 0 S e r v i c e C o n t r a c t 6 , 7 0 7 . 0 0 7 , 2 6 2 . 0 0 9 , 2 8 8 . 0 0 9 , 8 8 8 1 0 , 5 0 0 3 9 , 9 6 0 . 2 6 4 2 . 3 4 8 . 0 0 4 0 , 6 7 7 . 7 0 4 6 , 3 0 8 4 8 , 3 2 5 2 5 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 1 o f 4 3 J M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 E d e n C o m m u n i t y C e n t r e 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y | B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 4 5 3 5 - 4 1 3 0 1 R e n t a l s 3 , 8 7 3 . 6 3 3 , 5 4 2 4 , 4 1 9 4 5 . 5 - 4 1 8 0 i D o n a t i o n s * 3 , 8 7 3 . 6 3 3 , 5 4 2 4 , 4 1 9 I E x p e n d i t u r e s 4 5 3 5 - 5 1 7 0 | S u p p l i e s 4 5 3 5 - 5 2 1 O i U t i l i t i e s 5 , 8 9 1 . 3 5 2 , 6 6 4 . 6 7 2 , 5 4 2 , 2 , 6 6 9 4 5 3 5 - 5 2 7 0 1 B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 3 , 3 7 7 . 2 0 : 3 2 6 . 1 4 2 , 2 4 4 . 5 4 1 , 0 0 0 1 , 7 5 0 4 5 3 5 - 5 2 8 0 1 E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e 2 , 0 0 0 I 1 , 0 0 0 4 5 3 5 - 5 2 9 0 [ G r o u n d s M a i n t e n a n c e 1 , 3 2 0 . 0 0 1 , 4 8 7 . 2 4 j 1 , 4 9 5 . 8 6 | 2 , 0 0 0 1 , 5 0 0 4 5 3 5 - 5 3 0 0 ' I n s u r a n c e 2 , 0 3 0 . 0 0 j 2 , 0 5 2 . 0 0 2 , 0 3 0 . 0 0 2 , 0 3 5 1 , 9 3 4 1 2 , 6 1 8 . 5 5 6 , 5 3 0 . 0 5 5 , 7 7 0 . 4 0 9 , 5 7 7 8 , 8 5 3 2 6 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 2 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 L i b r a r i e s 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 4 5 4 0 " 4 1 3 0 ; L e a s e R e v e n u e s 6 2 , 9 1 5 . 5 2 j 6 0 , 4 0 5 . 6 0 6 1 , 8 3 5 . 3 3 6 0 , 4 0 5 5 7 , 6 0 0 E x p e n d i t u r e s 4 5 4 0 - 5 2 1 0 1 U t i l i t i e s 9 , 7 3 0 . 4 9 1 1 , 0 4 4 . 4 2 9 , 9 6 5 . 4 8 ! 1 0 , 4 3 2 1 0 , 5 0 0 4 5 4 0 - 5 2 7 0 | 8 u i l d i n g M a i n t e n a n c e 9 , 7 Q 5 . 3 0 ! 7 , 6 1 1 . 0 8 7 . 8 0 2 . 5 1 7 , 7 5 0 7 , 9 0 0 4 5 4 0 - 5 2 9 0 | G r o u n d s M a i n t e n a n c e 1 , 8 3 7 . 9 8 1 , 9 1 3 . 3 3 | 4 , 0 0 6 . 7 6 3 , 9 0 6 4 , 1 0 0 4 5 4 0 - 5 3 0 0 I n s u r a n c e 2 , 1 5 4 . 0 0 2 , 1 7 7 . 0 0 2 , 1 5 4 . 0 0 | 2 , 5 9 9 2 , 0 5 2 4 5 4 0 - 5 4 0 0 L i b r a r y R e s e r v e 2 5 , 0 0 0 . 0 0 2 5 . 0 0 0 3 3 , 0 4 8 2 3 , 4 2 7 , 7 7 | 2 2 , 7 4 5 . 8 3 | 4 8 , 9 2 8 . 7 5 4 9 . 6 8 7 5 7 , 6 0 0 2 7 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 3 o f 4 3 ^ M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 M u s e u m s 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s j P r e l i m i n a r y ! B u d g e t B u d g e t I R e v e n u e s 4 5 5 0 - 4 1 1 0 | G r a n t s & S u b s i d i e s 2 0 , 8 4 5 . 1 9 2 4 , 7 5 4 . 0 4 | 1 4 , 5 1 9 . 6 5 1 1 , 0 0 0 ; 1 1 , 0 0 0 4 5 5 0 - 4 1 3 0 J A d m i s s i o n s 6 , 7 7 0 . 9 3 5 , 6 5 7 . 7 6 j 5 , 6 4 9 . 4 1 8 , 5 0 0 I 6 , 0 0 0 4 5 5 0 - 4 1 7 0 C h i l d r e n ' s P r o g r a m s 4 4 8 . 0 0 3 1 6 . 0 0 2 8 0 . 0 0 5 0 0 4 0 0 4 5 5 0 - 4 1 2 c [ S u n d r y 6 8 7 . 0 1 4 6 9 . 9 1 3 0 1 . 0 6 4 0 0 2 8 , 7 5 1 . 1 3 3 1 , 1 9 7 . 7 1 i 2 0 , 7 5 0 . 1 2 2 0 , 4 0 0 1 7 , 4 0 0 [ E x p e n d i t u r e s 4 5 5 0 - 5 1 o o f S a l a r i e s & W a g e s 3 9 , 2 1 1 . 2 6 3 6 , 5 2 2 . 8 0 3 2 . 7 6 7 . 2 8 . 3 1 , 3 9 9 I 3 3 , 0 0 0 4 5 5 0 - 5 1 1 G S t a t u t o r y B e n e f i t s 3 , 1 1 2 . 5 6 3 , 0 0 6 . 8 8 ! 2 , 8 5 5 . 6 7 3 , 0 4 0 3 , 0 5 0 4 5 5 0 - 5 1 7 0 O f f i c e S u p p l i e s 1 , 0 3 3 . 9 8 8 1 . 9 6 2 9 7 . 7 4 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 4 5 5 0 - 5 1 9 0 C h i l d r e n ' s P r o g r a m s 3 7 0 . 6 6 1 5 8 . 7 4 1 3 2 . 6 4 5 0 0 4 0 0 4 5 6 0 - 5 2 0 0 B u i l d i n g R e n o v a t i o n s : . _ J 6 7 . 2 0 4 5 5 0 - 5 2 1 0 ! U t i l i t i e s 8 , 2 5 0 . 0 0 9 , 7 9 4 . 7 0 8 , 2 1 6 . 0 9 1 1 , 5 0 0 1 1 , 5 0 0 4 5 5 0 - 5 2 4 0 j A d v e r t i s i n g 2 . 2 7 6 . 6 3 3 , 2 3 2 . 7 7 I 1 , 4 0 4 . 1 7 3 , 0 0 0 I 3 , 0 0 0 4 5 5 0 - 5 2 4 5 M a r k e t i n g 3 . 5 0 0 3 , 5 0 0 4 5 5 Q - 5 2 5 0 ! M e m b e r s h i p s 3 0 5 . 0 0 1 7 0 . 0 0 2 9 3 . 5 8 5 5 0 5 5 0 4 5 5 0 - 5 2 7 0 J B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 1 0 , 1 8 8 . 3 7 7 , 1 4 3 . 4 1 5 , 9 8 6 . 4 4 1 0 , 8 0 0 1 0 , 8 0 0 4 5 5 0 - 5 2 8 0 ) E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e 2 , 0 4 6 . 7 0 2 , 1 1 3 . 9 2 2 , 7 9 0 . 3 2 2 , 0 0 0 2 , 5 0 0 4 5 5 0 - 5 2 9 o | G r o u n d s M a i n t e n a n c e 2 , 6 7 9 . 9 9 3 , 7 9 2 . 6 4 i 2 , 6 4 0 . 0 5 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 5 5 0 - 5 3 0 0 J I n s u r a n c e 2 , 5 9 6 . 0 0 j 2 , 6 2 5 . 0 0 2 . 5 9 6 . 0 0 2 , 5 9 9 2 . 4 7 3 4 5 5 0 - 5 3 6 Q T e l e p h o n e 2 , 0 6 6 . 3 3 I 2 , 2 3 2 . 6 1 1 , 9 4 8 . 9 3 1 , 5 0 0 2 , 3 0 0 4 5 5 0 - 5 3 4 Q C o n f e r e n c e s & S e m i n a r s 4 0 0 4 0 0 4 5 5 0 - 5 3 5 0 J T r a v e l 4 0 0 4 0 0 4 5 5 0 - 5 3 7 0 S u n d r y 8 3 . 1 5 8 5 8 . 2 4 4 4 4 . 3 3 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 4 5 5 0 - 5 6 0 0 S p e c i a l P r o j e c t 2 7 1 . 5 8 1 9 5 . 0 9 3 6 . 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 4 5 5 0 - 5 6 1 0 J S p e c i a l E v e n t s 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 7 4 , 4 9 2 . 2 1 7 1 , 9 9 5 . 9 6 6 2 , 4 0 9 . 2 4 8 1 , 1 8 8 8 3 , 8 7 3 4 5 , 7 4 1 . 0 8 - 4 0 , 7 9 8 . 2 5 4 1 , 6 5 9 . 1 2 6 0 . 7 8 8 6 6 . 4 7 3 F U N D R A I S I N G T R e v e n u e : 5 5 0 - 4 1 8 0 | F u n d r a i s i n g 2 . 9 6 1 . 0 0 E 4 , 8 0 3 . 9 6 4 , 2 3 6 . 3 5 7 , 5 0 0 7 , 5 0 0 5 5 0 - 4 1 8 ^ D o n a t i o n s 2 , 1 3 7 . 5 8 5 2 6 . 3 3 2 , 0 5 9 . 8 9 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 5 , 0 9 8 . 5 8 5 , 3 3 0 . 2 9 6 , 2 9 6 . 2 4 I 8 , 5 0 0 8 . 5 0 0 E x p e n d i t u r e s : 5 5 0 - 5 1 8 0 | F u n d r a i s i n g e x p e n s e 1 , 6 6 1 . 2 8 I 3 . 7 5 3 . 3 3 2 . 4 2 4 . 1 6 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 5 5 0 - 5 4 0 0 i T r a n s f e r t o R e s e r v e s 3 , 4 3 7 . 3 0 1 , 5 7 6 . 9 6 3 , 8 7 2 . 0 8 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 5 , 0 9 8 . 5 8 5 , 3 3 0 . 2 9 6 , 2 9 6 . 2 4 8 , 5 0 0 8 . 5 0 0 2 8 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 4 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 1 2 0 1 1 - 2 0 1 2 P l a n n i n g & D e v e l o p m e n t 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 5 0 1 0 - 4 1 2 0 | S u n d r y R e v e n u e 1 2 3 . 0 0 7 3 . 0 0 1 6 2 . 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 1 0 - 4 1 3 0 l Z o n i n g C e r t r f i c a t e s 1 , 6 1 0 . 0 0 1 , 3 3 0 . 0 0 9 1 0 . 0 0 1 , 5 0 0 1 , 2 0 0 5 0 1 0 - 4 1 4 0 i Z o n i n g C h a r g e s 2 2 , 1 8 2 . 0 6 I 2 1 , 1 2 3 . 7 7 9 . 5 4 8 . 0 7 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 5 0 1 0 - 4 1 5 0 | O P A C h a r g e s 1 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 0 0 | 2 , 0 0 0 5 0 1 0 - 4 1 6 0 : M i n o r V a r i a n c e C h a r g e s 5 , 0 0 0 . 0 0 5 , 1 4 9 . 0 0 | 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 5 0 1 0 - 4 1 7 0 j S i t e P l a n C h a r g e s 1 , 0 0 0 . 0 0 4 . 0 0 0 . 0 0 ! 3 8 0 . 0 0 3 , 0 0 0 3 . 0 0 0 5 0 1 0 - 4 1 7 5 P l a n n i n g R e p o r t F e e s 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 5 0 1 0 - 4 1 8 0 P l a n o f S u b d i v i s i o n f e e s 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 0 0 0 1 , 0 0 0 5 0 1 0 - 4 1 9 0 D e v e l o p m e n t A g r e e m e n t f e e s 3 2 0 . 0 0 5 0 0 5 0 0 2 5 , 9 1 5 . 0 6 3 3 , 5 2 6 . 7 7 \ 1 6 , 4 6 9 . 0 7 2 8 , 1 0 0 2 6 , 8 0 0 E x p e n d i t u r e s 5 0 1 0 - 5 1 0 0 S a l a r i e s & W a g e s 5 2 , 5 3 3 . 0 3 5 3 , 0 5 8 . 7 5 4 5 , 5 6 5 . 2 5 5 4 . 5 9 0 5 3 , 9 3 4 5 0 1 0 - 5 1 1 0 S t a t u t o r y B e n e f i t s 4 , 5 1 6 . 8 8 3 , 9 3 9 . 6 7 4 , 0 4 2 . 0 0 6 , 0 9 2 5 , 2 5 6 5 0 1 0 - 5 1 2 0 N o n - S t a t u t o r y B e n e f i t s 9 , 2 8 6 . 2 8 8 , 1 1 1 . 6 1 8 , 9 6 7 . 7 9 8 , 3 0 7 9 . 9 0 7 5 0 1 0 - 5 1 7 0 S u p p l i e s 2 . 2 4 1 8 . 3 0 3 0 0 2 5 0 5 0 1 0 - 5 2 4 0 A d v e r t i s i n g 3 , 1 4 0 . 2 8 2 , 7 7 5 . 3 8 4 , 1 3 1 . 8 5 4 . 2 0 0 4 , 0 0 0 5 0 1 0 - 5 2 5 0 | A s s o c i a t i o n & M e m b e r s h i p F e e s 9 1 8 . 0 0 3 5 1 . 0 7 3 4 0 3 8 0 5 0 1 0 - 5 3 1 0 j L e g a l F e e s 8 , 6 5 9 . 5 0 1 , 0 1 5 . 1 4 2 , 5 0 7 . 3 8 3 , 0 0 0 4 , 0 0 0 5 0 1 0 - 5 3 2 0 I P o s t a g e 1 9 2 . 6 9 i 2 0 0 . 0 0 2 0 0 I 2 0 0 0 1 0 - 5 3 4 0 i C o n f e r e n c e s & S e m i n a r s 4 0 . 0 0 I 4 0 0 4 5 0 0 3 0 1 0 - 5 3 5 0 T r a v e l 3 1 4 . 5 5 2 2 3 . 2 0 1 9 1 . 7 0 , 2 5 0 2 6 5 0 1 0 - 5 3 7 0 S u n d r y 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 - 5 4 5 0 1 C o n s u l t i n g F e e s 2 3 . 4 7 0 . 9 1 2 5 , 0 1 7 . 9 9 | 3 0 . 3 1 5 . 6 0 2 5 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 3 1 0 3 . 0 3 4 . 3 6 9 4 , 3 6 0 . 0 4 I 9 6 , 1 1 7 . 6 4 1 0 2 . 8 8 0 1 0 4 , 8 4 2 2 9 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 5 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 B u s i n e s s a n d C o m m e r c e 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 5 0 1 2 - 4 1 1 0 G r a n t s & S u b s i d i e s 5 0 1 2 - 4 1 7 0 L e a s e R e v e n u e s 1 , 2 0 0 . 0 0 ! 6 1 8 6 4 0 1 . 2 0 0 . 0 0 6 1 8 6 4 0 E x p e n d i t u r e s 5 0 1 2 - 5 2 1 0 U t i l i t i e s 5 5 1 6 6 0 5 0 1 2 - 5 2 4 0 | A d v e r t i s i n g 3 5 2 . 7 2 1 4 8 . 9 2 2 0 0 2 0 0 5 0 1 2 - 5 2 7 0 B e a u t i f i c a t i o n 2 , 5 0 5 . 1 1 3 . 3 4 7 . 4 6 | 3 . 7 0 5 . 9 6 3 , 4 4 8 3 , 8 0 0 5 0 1 2 - 5 3 7 0 S u n d r y 1 8 9 . 0 0 1 8 3 . 1 7 i 6 8 3 . 1 7 3 , 0 4 6 . 8 3 3 , 6 7 9 . 5 5 4 , 3 8 9 . 1 3 4 , 1 9 9 4 , 6 6 0 3 0 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 6 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 T o u r i s m & M a r k e t i n g 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s 5 0 1 5 - 4 1 1 0 ! G r a n t s & S u b s i d i e s 4 , 2 7 0 . 0 0 2 , 8 2 0 . 1 2 4 , 3 3 2 . 5 5 4 , 6 0 0 4 , 6 0 0 5 0 1 5 - 4 1 2 0 j S u n d r y 1 , 0 7 5 . 0 0 2 , 5 2 5 . 0 0 6 7 0 . 0 0 5 0 1 5 - 4 1 7 0 [ L e a s e R e v e n u e s 2 , 4 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 2 , 4 0 0 . 0 0 I 2 , 4 0 0 ! 2 , 4 0 0 5 0 1 5 - 4 1 9 0 i T r a n s f e r f r o m R e s e r v e 5 . 0 0 0 5 , 0 0 0 7 , 7 4 5 . 0 0 8 , 3 4 5 . 1 2 7 , 4 0 2 . 5 5 I 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 E x p e n d i t u r e s 5 0 1 5 - 5 1 0 0 [ S a l a r i e s & W a g e s 9 , 8 2 9 . 1 0 1 5 , 7 9 0 . 5 5 1 0 , 8 6 0 . 7 9 I 1 2 . 7 6 4 i 1 0 , 0 0 0 I n t e r C e n t r e s t a f f i n g 3 . 5 0 0 3 . 5 0 0 5 0 1 5 - 5 1 1 0 ' S t a t u t o r y b e n e f i t s 3 1 8 . 4 2 I 3 3 4 . 5 5 I 7 5 0 7 7 5 5 0 1 5 - 5 2 1 0 f u t i l i t i e s 5 , 5 5 5 . 1 5 6 , 3 4 6 . 9 8 7 , 5 9 8 . 3 4 3 , 2 9 1 7 , 7 3 0 5 0 1 5 - 5 2 1 5 j l n t e r p r e t i v e C e n t r e O p e r a t i o n s ' 2 , 2 7 4 . 7 1 I 7 7 6 . 0 2 5 9 7 . 6 1 2 , 2 0 0 ! 2 , 9 5 0 0 0 1 5 - 5 2 3 0 [ B r o c h u r e s 1 . 9 8 5 . 8 4 2 , 0 7 6 . 8 4 I 9 9 4 . 2 0 3 , 3 0 0 ! 6 , 0 0 0 5 0 1 5 - 5 2 4 0 | A d v e r t i s i n g 6 , 1 5 3 . 1 0 6 , 6 5 7 . 1 9 6 . 3 7 5 . 6 0 6 , 9 0 0 6 , 9 0 0 0 1 5 - 5 2 4 5 [ P r o m o t i o n a l i t e m s 2 , 0 9 6 . 0 0 5 0 0 Q 0 1 5 - 5 2 5 0 M e m b e r s h i p s 4 2 0 . 0 0 i 9 6 2 . 9 2 ! 4 4 2 . 0 3 9 9 2 5 0 0 3 0 1 5 - 5 2 6 0 F e s t i v a l s 3 , 1 8 4 . 0 0 4 , 9 8 8 . 1 3 4 , 6 6 2 . 5 5 4 , 0 0 0 5 , 0 0 0 3 0 1 5 - 5 2 7 0 B e a u t i f i c a t i o n 5 4 4 . 3 2 7 0 0 7 0 0 0 1 5 - 5 2 9 0 B e a c h M a i n t e n a n c e 5 , 0 6 0 . 9 6 3 , 6 2 4 . 2 2 ! 3 , 4 4 1 . 7 3 | 5 , 0 0 0 4 , 0 0 0 1 0 1 5 - 5 3 5 0 i T r a v e l 1 5 . 7 5 0 1 5 - 5 3 7 0 j S u n d r y 6 4 2 . 5 2 | 2 5 0 0 1 5 - 5 6 0 0 E S p e c i a l P r o j e c t s 2 , 1 6 9 . 2 7 I 1 2 , 8 7 0 . 7 8 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 3 5 , 9 8 3 . 8 7 4 3 , 7 2 6 . 6 7 4 9 , 9 3 9 . 6 3 | 4 9 , 1 4 7 5 3 , 0 5 5 3 1 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 7 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 E n v i r o n m e n t a l S e r v i c e s 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t ! r a e v e n u e s 5 0 2 0 - 4 1 1 0 i G r a n t s & S u b s i d i e s 1 0 . 9 4 7 . 6 8 7 , 2 8 1 . 6 3 1 0 , 0 3 4 . 2 2 5 , 0 0 0 1 1 , 0 0 0 5 0 2 0 - 4 1 4 0 | T i I e D r a i n C h a r g e s 5 , 6 0 3 . 5 1 5 , 6 0 3 . 5 1 5 , 6 0 3 . 5 1 5 , 6 0 4 1 6 , 5 5 1 . 1 9 I 1 2 , 8 8 5 . 1 4 1 5 , 6 3 7 . 7 3 1 0 , 6 0 4 1 1 , 0 0 0 E x p e n d i t u r e s 5 0 2 0 - 5 1 0 0 1 S a l a r i e s & W a g e s 1 3 . 9 4 7 . 3 5 6 , 6 6 0 . 2 7 1 5 , 5 7 0 . 1 5 1 5 , 0 2 4 | 1 5 , 3 4 0 5 0 2 0 - 5 1 0 2 1 R i c h m o n d W a t e r w a g e s 6 8 0 . 8 0 \ 5 0 2 0 - 5 1 1 0 S t a t u t o r y B e n e f i t s 1 , 2 3 9 . 7 8 6 6 5 . 0 3 1 , 4 1 6 . 5 6 1 , 6 5 2 1 , 3 0 7 5 0 2 0 - 5 1 2 0 N o n - S t a t u t o r y B e n e f i t s 2 , 3 4 0 . 3 7 1 . 9 5 5 . 3 4 ; 3 , 0 6 3 . 5 4 | 2 , 2 5 4 i 2 , 7 0 3 5 0 2 0 - 5 2 6 0 1 P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s 3 , 8 9 5 . 0 0 I 5 0 2 0 - 5 2 7 0 W a t e r S a m p l i n g & T e s t i n g 2 . 2 0 4 . 0 0 2 , 7 0 9 . 9 5 1 . 6 3 1 . 2 0 3 , 0 0 0 2 , 0 0 0 ' + . . - - 5 0 2 0 - 5 2 7 5 1 W a t e r Q u a l i t y M a n a g e m e n t 1 0 0 . 7 3 7 0 . 2 1 5 0 2 0 - 5 2 9 0 D r a i n M a i n t e n a n c e 9 0 3 . 8 3 5 0 2 0 - 5 3 2 0 t r u c k w a t e r s a m p l i n g 9 4 4 . 3 6 1 , 4 1 8 . 5 0 5 0 2 0 - 5 3 4 0 C o n f e r e n c e s & S e m i n a r s 5 0 0 5 0 2 0 - 5 3 7 0 S u n d r y 2 7 . 9 0 5 0 2 0 - 5 3 8 0 | T i l e D r a i n D e b t C h a r g e s 5 , 6 0 3 . 5 1 5 , 6 0 3 . 5 1 j 5 , 6 0 3 . 5 1 i 5 , 6 0 4 2 , 6 2 3 2 9 , 9 3 8 . 7 1 1 8 , 6 3 9 . 1 9 i 2 9 , 6 7 7 . 5 0 2 7 , 5 3 4 2 4 , 4 7 3 3 2 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 8 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 1 - 2 0 1 2 C a p i t a l 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 A c t u a l s A c t u a l s P r e l i m i n a r y B u d g e t B u d g e t R e v e n u e s F i n a n c i n g 1 , 7 3 0 , 7 7 3 . 8 7 2 , 8 8 9 , 6 1 0 . 0 3 | 2 , 1 1 1 , 1 7 7 . 0 7 3 . 1 7 9 , 8 2 8 3 , 1 7 4 , 7 7 2 1 , 7 3 0 , 7 7 3 . 8 7 2 , 8 8 9 , 6 1 0 . 0 3 I 2 , 1 1 1 , 1 7 7 . 0 7 3 , 1 7 9 , 8 2 8 3 , 1 7 4 , 7 7 2 E x p e n d i t u r e s G r o s s E x p e n d i t u r e s 2 , 4 7 9 , 3 3 8 . 6 6 ! 3 , 5 1 2 , 5 7 6 . 7 2 | 2 , 8 6 0 , 3 1 8 . 4 3 3 , 9 3 4 , 9 5 3 3 , 9 5 2 , 6 7 2 2 , 4 7 9 , 3 3 8 . 6 6 | 3 , 5 1 2 , 5 7 6 . 7 2 j 2 , 8 6 0 , 3 1 8 . 4 3 3 , 9 3 4 . 9 5 3 3 , 9 5 2 , 6 7 2 N e t C a p i t a l E x p e n s e 7 4 8 , 5 6 4 . 7 9 6 2 2 , 9 6 6 . 6 9 : 7 4 9 , 1 4 1 . 3 6 \ 7 5 5 , 1 2 5 7 7 7 , 9 0 0 » 3 3 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 3 9 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 2 B u d g t e d R e s e r v e s A c c o u n t B a l a n c e T r a n s f e r T r a n s f e r B a l a n c e N u m b e r 3 1 - D e c - l l T o F r o m 3 1 - D e c - l Z R E S E R V E S 2 3 0 1 ' I W o r k i n g C a p i t a l 4 1 4 , 1 5 2 . 6 8 1 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 4 4 5 2 . 6 8 2 3 0 2 | | E q u i p m e n t 3 9 2 , 0 9 6 . 6 3 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0 5 6 2 / 0 9 6 . 6 3 2 3 0 3 1 ; F i r e D e p a r t m e n t A p p a r a t u s 8 2 / 0 0 0 . 0 0 I 4 6 , 0 0 0 . 0 0 i 3 6 , 0 0 0 . 0 0 2 3 0 4 ^ C o m p u t e r E q u i p m e n t 2 5 / 0 7 9 . 6 6 5 / 0 0 0 . 0 0 ; 1 0 , 5 0 0 . 0 0 1 9 , 5 7 9 . 6 6 2 3 0 5 } ! R o a d C o n s t r u c t i o n 3 0 4 , 8 6 4 . 0 4 2 4 5 , 0 0 0 . 0 0 I i 1 6 3 , 9 0 0 . 0 0 3 8 5 / 9 6 4 . 0 4 2 3 0 6 1 ! L a n d A c q u i s i t i o n 6 , 0 0 0 . 0 0 6 , 0 0 0 . 0 0 I 2 3 0 7 ; i T r a i H m p r o v e m e n t s 8 2 , 4 4 1 . 2 8 5 / 0 0 0 . 0 0 7 7 , 4 4 1 . 2 8 2 3 0 8 : \ F i r e C o m m u n i c a t i o n s 3 2 / 2 8 2 . 5 9 2 3 , 0 0 0 . 0 0 5 5 / 0 0 0 . 0 0 ; 2 8 2 . 5 9 2 3 0 9 ! I F i r e B u i l d i n g s 6 5 / 0 0 0 . 0 0 i 6 5 , 0 0 0 . 0 0 2 3 1 0 1 ! W a t e r W o r k s 3 3 7 , 1 9 7 . 6 9 1 5 6 , 3 3 3 . 0 0 | 4 9 3 , 5 3 0 . 6 9 2 3 1 1 ; i R i c h m o n d W a t e r 7 , 7 9 4 . 3 9 7 , 7 9 4 . 3 9 2 3 1 2 ; J C o u n t y R o a d M a i n t e n a n c e 6 7 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 , 0 0 0 . 0 0 2 3 1 3 1 | R e c o r d s M a n a g e m e n t 5 , 0 0 0 . 0 0 5 / 0 0 0 . 0 0 2 3 1 4 ; | B u i l d i n g V e h i c l e 1 2 / 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0 2 3 1 5 ; ; F j r e R e n u m e r a t i o n 1 0 / 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 1 7 1 I V i e n n a R e c r e a t i o n 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0 2 3 1 8 . | P a r k s & P l a y g r o u n d s 4 8 , 3 2 4 . 0 0 ! 1 0 / 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 ; 1 8 / 3 2 4 . 0 0 2 3 1 9 1 i B y - l a w V e h i c l e 1 2 , 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 ; 1 5 / 0 0 0 . 0 0 2 3 2 0 ! ; S e a w a l l R e p a i r 2 3 2 1 ' ' H e a l t h 3 , 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 2 3 2 2 ' D r e d g i n g 4 8 / 6 2 6 . 1 8 4 8 , 6 2 6 . 1 8 2 3 2 3 i : L i b r a r y B u i l d i n g s 1 1 4 , 6 5 0 . 0 0 3 3 , 0 4 8 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 7 / 6 9 8 . 0 0 2 3 2 4 i ' M u s u e m A r t i f a c t s 1 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 2 3 2 5 1 ' S e l f F u n d e d I n s u r a n c e 2 4 / 0 0 0 . 0 0 2 4 , O Q O . O O 2 3 2 6 ; ' , M u s e u m s G e n e r a l 2 , 3 0 0 . 0 0 2 , 3 0 0 . 0 0 2 3 2 7 , l E i e c t i o n 3 , 5 0 0 . 0 0 5 , 0 0 0 . 0 0 8 , 5 0 0 . 0 0 2 3 2 8 ; W a s t e T r a n s f e r S t a t i o n 3 5 / 0 0 0 . 0 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 3 0 ; P o l i c e S e r v i c e s 2 3 9 , 6 0 5 . 7 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 8 9 / 6 0 5 . 7 6 2 3 3 1 ; ' C o n t i n g e n c y 2 8 / 0 0 0 . 0 0 2 8 , 0 0 0 . 0 0 2 3 3 2 C a p i t a l R a t e S t a b i l i z a t i o n 1 9 9 , 3 5 3 . 8 9 1 9 9 / 3 5 3 . 8 9 2 3 3 3 ^ O p e r a t i n g R a t e S t a b i l i z a t i o n 1 9 5 , 5 1 3 . 3 9 1 9 5 , 5 1 3 . 3 9 2 3 3 5 - ; O M P F 3 7 9 , 0 4 1 . 2 4 8 5 , 0 0 0 . 0 0 2 9 4 , 0 4 1 . 2 4 2 3 3 4 i S t r a f f o r d v i l l e S k a t e P a r k 1 , 7 3 1 . 7 0 1 , 7 3 1 . 7 0 2 3 3 6 i W i n d F a r m C e n t r e 1 , 2 0 0 . 0 0 1 , 2 0 0 . 0 0 3 , 0 2 9 , 7 5 5 . 1 2 8 5 0 , 3 8 1 . 0 0 ; 6 6 8 , 1 9 4 . 3 9 3 , 2 1 1 , 9 4 1 . 7 3 3 4 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 4 0 o f 4 3 M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m 2 0 1 2 B u d g t e d R e s e r v e F u n d s a n d D e f e r r e d R e v e n u e A c c o u n t B a l a n c e T r a n s f e r T r a n s f e r B a l a n c e N u m b e r 3 1 - D e c - l l T o F r o m S l - D e c - 1 2 R E S E R V E F U N D S ( E x c l u d e s I n t e r e s t 2 3 1 2 | | S e w a g e W o r k s 1 , 0 6 0 , 8 8 3 . 8 1 2 0 5 , 5 1 6 . 0 0 ! | 1 1 9 , 8 4 3 . 0 0 | ! 1 , 1 4 6 / 5 5 6 . 8 1 2 3 1 6 E d i s o n M u s e u m 5 5 , 7 2 5 . 2 0 6 / 5 0 0 . 0 0 6 2 , 2 2 5 . 2 0 2 3 5 2 1 E n v i r o n m e n t a l 1 2 , 3 6 9 . 1 1 1 2 / 3 6 9 . 1 1 2 3 5 5 F i r e C a p i t a l - P o r t B u r w e l l 3 / 2 3 2 . 8 5 3 , 2 3 2 . 8 5 2 3 5 8 ' S e a w a l l 4 , 2 6 4 . 6 9 4 , 2 6 4 . 6 9 2 3 6 0 ! S t r a f f o r d v i l l e C o m m u n i t y C e n t r e 6 3 , 9 8 0 . 0 7 1 0 , 0 0 0 . 0 0 7 3 , 9 8 0 . 0 7 2 3 6 1 V i e n n a C o m m u n i t y C e n t r e 4 4 / 7 0 5 . 2 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0 5 9 / 7 0 5 . 2 0 1 , 2 4 5 4 6 0 . 9 3 2 3 7 , 0 1 6 . 0 0 1 1 9 , 8 4 3 . 0 0 1 , 3 6 2 , 3 3 3 . 9 3 D E F E R R E D R E V E N U E 2 3 5 0 ! I P a r k l a n d 4 6 , 2 7 0 . 4 5 7 / 0 0 0 . 0 0 3 9 / 2 7 0 . 4 5 2 3 5 7 ^ j D e v e l o p m e n t C h g s - P o r t B u r w e l l 2 7 / 9 6 7 . 2 4 2 7 , 9 6 7 . 2 4 2 3 6 2 . . F e d e r a l G a s T a x 3 4 4 / 9 4 4 . 7 1 2 0 6 , 3 5 0 . 7 2 4 0 9 , 1 0 0 . 0 0 1 4 2 , 1 9 5 . 4 3 4 1 9 , 1 8 2 . 4 0 2 0 6 3 5 0 . 7 2 4 1 6 , 1 0 0 . 0 0 2 0 9 , 4 3 3 . 1 2 3 5 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 4 1 o f 4 3 D r a f t 2 0 1 2 O p e r a t i n g B u d g e t ( p r e v i o u s l y c i r c u l a t e d ) . F i l e : F 0 5 P a g e 4 2 o f 4 3 T H E C O R P O R A T I O N O F T H E M U N I C I P A L I T Y O F B A Y H A M B Y - L A W N O . 2 0 1 2 - 0 4 3 A B Y - L A W T O C O N F I R M A L L A C T I O N S O F T H E C O U N C I L O F T H E C O R P O R A T I O N O F T H E M U N I C I P A L I T Y O F B A Y H A M F O R T H E B U D G E T M E E T I N G H E L D A P R I L 2 , 2 0 1 2 W H E R E A S u n d e r S e c t i o n 5 ( 1 ) o f t h e M u n i c i p a l A c t , 2 0 0 1 S . O . 2 0 0 1 , C h a p t e r 2 5 , t h e p o w e r s o f a m u n i c i p a l c o r p o r a t i o n a r e t o b e e x e r c i s e d b y t h e C o u n c i l o f t h e m u n i c i p a l i t y ; A N D W H E R E A S u n d e r S e c t i o n 5 ( 3 ) o f t h e M u n i c i p a l A c t , 2 0 0 1 , t h e p o w e r s o f C o u n c i l a r e t o b e e x e r c i s e d b y b y - l a w ; A N D W H E R E A S t h e C o u n c i l o f t h e C o r p o r a t i o n o f t h e M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m d e e m s i t a d v i s a b l e t h a t t h e p r o c e e d i n g s o f t h e m e e t i n g b e c o n f i r m e d a n d a d o p t e d b y b y - l a w . T H E R E F O R E T H E C O U N C I L O F T H E C O R P O R A T I O N O F T H E M U N I C I P A L I T Y O F B A Y H A M E N A C T S A S F O L L O W S : 1 . T H A T t h e a c t i o n s o f t h e C o u n c i l o f t h e C o r p o r a t i o n o f t h e M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m i n r e s p e c t o f e a c h r e c o m m e n d a t i o n a n d e a c h m o t i o n a n d r e s o l u t i o n p a s s e d a n d o t h e r a c t i o n b y t h e C o u n c i l a t t h e b u d g e t m e e t i n g h e l d A p r i l 2 , 2 0 1 2 i s h e r e b y a d o p t e d a n d c o n f i r m e d a s i f a l l p r o c e e d i n g s w e r e e x p r e s s l y e m b o d i e d i n t h i s b y - l a w . 2 . T H A T t h e M a y o r a n d C l e r k o f t h e C o r p o r a t i o n o f t h e M u n i c i p a l i t y o f B a y h a m a r e h e r e b y a u t h o r i z e d a n d d i r e c t e d t o d o a l l t h i n g s n e c e s s a r y t o g i v e e f f e c t t o t h e a c t i o n o f t h e C o u n c i l i n c l u d i n g e x e c u t i n g a l l d o c u m e n t s a n d a f f i x i n g t h e C o r p o r a t e S e a l . n d R E A D A F I R S T , S E C O N D A N D T H I R D T I M E a n d f m a U y p a s s e d t h i s 2 ° ° d a y o f A p r i l 2 0 1 2 . M A Y O R C L E R K B y - l a w 2 0 1 2 - 0 4 3 A B y - l a w t o c o n f i r m a l l a c t i o n s o f C o u n c i l P a g e 4 3 o f 4 3